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全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.0255-0.06%
近1月：-0.19%
近1年：5.03%

累計凈值

1.2585
近3月：0.19%
近3年：13.79%

近6月：1.20%
成立來：28.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.94億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：漆志偉
成 立 日：2018-08-16管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-01-20～01-24/2025-01-20～01-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0255 1.2585 -0.06%
    10-21 1.0261 1.2591 0.05%
    10-18 1.0256 1.2586 0.00%
    10-17 1.0256 1.2586 0.07%
    10-16 1.0249 1.2579 0.04%
    10-15 1.0245 1.2575 0.09%
    10-14 1.0236 1.2566 0.24%
    10-11 1.0212 1.2542 0.13%
    10-10 1.0199 1.2529 0.12%
    10-09 1.0187 1.2517 -0.21%
    10-08 1.0208 1.2538 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.19%
    0.19%
    1.20%
    3.57%
    5.03%
    7.98%
    13.79%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    150 | 2845
    1386 | 2843
    1969 | 2762
    1102 | 2618
    477 | 2445
    335 | 2291
    209 | 1948
    118 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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