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今日基金分紅送配信息一覽(2021-12-16)
今日共有63只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示,近1月共有3321只債券基金實施分紅,44只股票型基金實施分紅,898只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
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160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2021-12-16 | 0.28 | 2021-12-20 |
160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 2021-12-16 | 0.28 | 2021-12-20 |
163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 2021-12-16 | 0.1584 | 2021-12-20 |
008758 | 九泰聚鑫混合C | 2021-12-16 | 0.096 | 2021-12-20 |
008757 | 九泰聚鑫混合A | 2021-12-16 | 0.096 | 2021-12-20 |
006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 2021-12-16 | 0.082 | 2021-12-17 |
240003 | 華寶寶康債券A | 2021-12-16 | 0.06 | 2021-12-17 |
007964 | 華寶寶康債券C | 2021-12-16 | 0.06 | 2021-12-17 |
006973 | 太平睿盈混合A | 2021-12-16 | 0.054 | 2021-12-17 |
007669 | 太平睿盈混合C | 2021-12-16 | 0.054 | 2021-12-17 |
007414 | 長江安盈中短債六個月定開 | 2021-12-16 | 0.05 | 2021-12-20 |
009444 | 國泰添福一年定期開放債券 | 2021-12-16 | 0.046 | 2021-12-17 |
005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.044 | 2021-12-17 |
000197 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | 2021-12-16 | 0.04 | 2021-12-20 |
004826 | 平安惠悅純債 | 2021-12-16 | 0.04 | 2021-12-17 |
007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 2021-12-16 | 0.03 | 2021-12-17 |
007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 2021-12-16 | 0.03 | 2021-12-17 |
004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 2021-12-16 | 0.025 | 2021-12-17 |
005525 | 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 | 2021-12-16 | 0.0243 | 2021-12-17 |
009407 | 格林泓遠純債A | 2021-12-16 | 0.023 | 2021-12-17 |
008644 | 天弘季季興三個月定開A | 2021-12-16 | 0.018 | 2021-12-17 |
008645 | 天弘季季興三個月定開C | 2021-12-16 | 0.018 | 2021-12-17 |
008738 | 天弘興享一年定開 | 2021-12-16 | 0.0172 | 2021-12-17 |
006562 | 中歐短債債券C | 2021-12-16 | 0.017 | 2021-12-20 |
002920 | 中歐短債債券A | 2021-12-16 | 0.017 | 2021-12-20 |
012418 | 平安合進1年定開債發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
000910 | 鑫元合豐純債C | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
000911 | 鑫元合豐純債A | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券A | 2021-12-16 | 0.0152 | 2021-12-20 |
012140 | 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-17 |
006409 | 富國中債國開行債A | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-20 |
006410 | 富國中債國開行債C | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-20 |
009845 | 華泰紫金豐安27個月定開債券C | 2021-12-16 | 0.0146 | 2021-12-20 |
002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 2021-12-16 | 0.014 | 2021-12-20 |
008014 | 天弘鑫利三年定開 | 2021-12-16 | 0.0124 | 2021-12-17 |
007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 2021-12-16 | 0.0123 | 2021-12-17 |
006415 | 銀華中短政策金融債定開債 | 2021-12-16 | 0.012 | 2021-12-17 |
005831 | 鵬華尊悅3個月定開債 | 2021-12-16 | 0.011 | 2021-12-20 |
001960 | 興銀瑞益 | 2021-12-16 | 0.011 | 2021-12-17 |
005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 2021-12-16 | 0.0102 | 2021-12-17 |
008225 | 金元順安泓豐87個月定開債C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
008224 | 金元順安泓豐87個月定開債A | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-20 |
009148 | 平安合聚定開債 | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
003767 | 泰達宏利純利債券A | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
003768 | 泰達宏利純利債券C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 2021-12-16 | 0.0092 | 2021-12-17 |
007957 | 華寶寶惠債券 | 2021-12-16 | 0.009 | 2021-12-17 |
009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 2021-12-16 | 0.009 | 2021-12-17 |
009625 | 天弘中債3-5年政金債 | 2021-12-16 | 0.0088 | 2021-12-17 |
006096 | 中金浙金6個月定開債 | 2021-12-16 | 0.0084 | 2021-12-17 |
012063 | 天弘中債1-5年政金債 | 2021-12-16 | 0.0083 | 2021-12-17 |
006645 | 銀華安豐中短期債券 | 2021-12-16 | 0.008 | 2021-12-17 |
003039 | 廣發(fā)集富純債A | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
007158 | 平安合盛定開債 | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
006135 | 長江樂鑫定開債 | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
003040 | 廣發(fā)集富純債C | 2021-12-16 | 0.006 | 2021-12-17 |
012797 | 鵬華豐寧債券 | 2021-12-16 | 0.005 | 2021-12-20 |
004001 | 泰達宏利恒利債券A | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
004002 | 泰達宏利恒利債券C | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
003073 | 泰達宏利匯利債券A | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
003074 | 泰達宏利匯利債券C | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
注:分紅會在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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