上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 20.88 | 192.32 | 101/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 48.35 | 103/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 21.99 | 93/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7774 | 0.7774 | 0.83% | 6.49% | 6.62% | 0.07 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.3272 | 2.5072 | 0.83% | 6.38% | 6.40% | 0.86 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7553 | 0.7553 | 0.83% | 6.07% | 5.77% | 0.07 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9836 | 0.9836 | 0.87% | 4.45% | 5.16% | 0.98 | 何偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7954 | 1.8354 | 0.88% | 4.35% | 4.96% | 0.48 | 何偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1436 | 1.7830 | -0.07% | 0.74% | 3.67% | 4.25 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1293 | 1.1293 | -0.07% | 0.60% | 3.36% | 0.91 | 車飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1546 | 1.4071 | -0.03% | 0.92% | 3.20% | 14.74 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1449 | 1.1449 | -0.03% | 0.81% | 3.00% | 6.09 | 車飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.45% | -0.72% | 2.86% | 0.08 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動A 865040 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.6922 | 1.6922 | 0.06% | 1.70% | 2.59% | 0.35 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0676 | 1.0676 | 0.45% | -0.92% | 2.45% | 1.71 | 陳韻騁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0857 | 1.7583 | 0.45% | -0.97% | 2.34% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光北斗星180天滾動C 860051 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.6745 | 1.6745 | 0.06% | 1.55% | 2.29% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 2.4891 | 2.6491 | 0.20% | 0.03% | 1.17% | 11.25 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 0.0872 | 0.0872 | -1.25% | 22.64% | 1.04% | 1.50 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 2.4567 | 2.4567 | 0.20% | -0.12% | 0.87% | 0.57 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3088 | 1.6953 | 0.26% | 6.75% | 0.63% | 0.22 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6655 | 0.7921 | 0.26% | 6.38% | -0.08% | 1.13 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 0.6191 | 1.0447 | -1.68% | 22.57% | -0.08% | 1.50 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 0.4488 | 0.4488 | -1.69% | 22.22% | -0.66% | 0.89 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6461 | 0.7766 | 0.25% | 5.95% | -0.87% | 0.79 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-18 | 1.7361 | 1.7761 | 1.85% | 0.21% | -1.04% | 6.07 | 趙浩 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-18 | 0.7193 | 0.7193 | 1.84% | 0.00% | -1.44% | 1.29 | 趙浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.18% | 0.64% | -1.63% | 0.93 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.18% | 0.43% | -2.04% | 1.22 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1766 | 1.1766 | -0.50% | 5.44% | -2.77% | 0.14 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5631 | 1.6523 | -0.51% | 5.45% | -2.78% | 1.79 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5538 | 1.6411 | -0.50% | 5.23% | -3.16% | 0.18 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 2.6294 | 2.6994 | 0.54% | 1.82% | -3.90% | 3.65 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 0.8772 | 0.8772 | 0.54% | 1.61% | -4.29% | 3.97 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.9007 | 3.6307 | 0.80% | -0.27% | -23.21% | 4.68 | 曾炳祥 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.9012 | 1.9012 | 0.80% | -0.27% | -23.21% | 0.09 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.8364 | 1.8364 | 0.79% | -0.86% | -23.98% | 0.00 | 曾炳祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2199 | 0.8280% | 0.86% | 0.86% | 0.22% | 182.36 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.19% | 14.24 | 4,839.24 | ||
| 2 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.16% | 526.99 | 4,047.28 | ||
| 3 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.11% | 27.38 | 2,776.02 | ||
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.11% | 104.50 | 2,700.28 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 13.07 | 2,353.51 | ||
| 6 | 600582 | 天地科技 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 315.57 | 2,174.29 | ||
| 7 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.08% | 32.00 | 2,064.00 | ||
| 8 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 17.76 | 1,970.74 | ||
| 9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 49.47 | 1,966.93 | ||
| 10 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 16.35 | 1,963.65 |