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截止日期:2024-06-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.93 | 47.76 | 91/107 |
| 基金數量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經理數量 | 16 | 31.04 | 70/107 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金轉型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0547 | 1.3878 | 0.61% | -0.24% | 17.19% | 0.04 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0522 | 1.1022 | 0.61% | -0.34% | 16.94% | 0.11 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金先進制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7898 | 2.1158 | 0.11% | 25.44% | 16.13% | 0.32 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 10-22 | 1.7222 | 1.7222 | 0.75% | 9.69% | 15.05% | 0.56 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 10-22 | 1.7181 | 1.7181 | 0.74% | 9.58% | 14.81% | 0.01 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.4929 | 1.4929 | 0.34% | 18.53% | 12.93% | 0.09 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 0.8880 | 0.8880 | 0.85% | 12.99% | 12.68% | 0.66 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 0.8734 | 0.8734 | 0.85% | 12.71% | 12.10% | 0.27 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.9963 | 1.5963 | 0.47% | 16.21% | 11.06% | 0.19 | 葉方強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.9660 | 1.1160 | 0.42% | 17.66% | 10.27% | 0.37 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型驅動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.9970 | 0.9970 | -1.97% | 23.85% | 9.80% | 0.59 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0292 | 1.1952 | -0.13% | 1.23% | 4.59% | 10.74 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-18 | 1.1704 | 1.1954 | - | 1.29% | 4.50% | 7.28 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0341 | 1.0605 | -0.07% | 1.13% | 4.28% | 1.11 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-18 | 1.1547 | 1.1797 | - | 1.17% | 4.24% | 0.25 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1379 | 1.3379 | -0.04% | 1.46% | 4.11% | 0.58 | 白嚴 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0467 | 1.0677 | -0.04% | 1.20% | 4.06% | 20.62 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0878 | 1.0878 | -0.08% | 0.85% | 3.99% | 1.85 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0131 | 1.1541 | - | 2.05% | 3.96% | 80.79 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0850 | 1.0850 | -0.07% | 0.81% | 3.89% | 5.19 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0424 | 1.0634 | -0.04% | 1.13% | 3.88% | 0.18 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | 0.64% | 3.83% | 15.31 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% | 0.75% | 3.78% | 3.35 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1164 | 1.1164 | -0.45% | 8.51% | 3.74% | 1.26 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0994 | 1.2994 | -0.04% | 1.25% | 3.72% | 0.17 | 白嚴 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1053 | 1.1053 | -0.08% | 0.55% | 3.63% | 59.09 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0159 | 1.1489 | -0.10% | 1.22% | 3.51% | 0.52 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0134 | 1.1014 | -0.10% | 1.08% | 3.22% | 0.00 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0120 | 1.1250 | - | 1.63% | 3.20% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-21 | 1.0044 | 1.0044 | 0.16% | 2.23% | 2.86% | 0.10 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0151 | 1.1991 | -0.01% | 0.66% | 2.63% | 16.61 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0037 | 1.1057 | - | 1.24% | 2.42% | 76.62 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0190 | 1.1830 | -0.02% | 0.53% | 2.36% | 6.39 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0036 | 1.0376 | - | 1.03% | 2.00% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9215 | 2.4473 | 0.33% | 0.47% | 1.51% | 1.09 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.9588 | 0.9588 | 0.04% | -0.68% | 0.36% | 0.54 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.9488 | 0.9488 | 0.04% | -0.89% | -0.04% | 0.01 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-21 | 1.9347 | 1.9347 | 0.44% | 5.49% | -0.44% | 0.75 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-21 | 1.9238 | 2.2122 | 0.44% | 5.41% | -0.69% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-21 | 0.9552 | 0.9552 | 0.16% | -0.85% | -2.11% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.1379 | 1.1379 | -0.04% | 1.45% | - | 5.68 | 白嚴 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0312 | 1.0712 | -0.02% | 0.60% | - | 2.63 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 10-22 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | 0.67% | - | 1.19 | 程嘉偉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-18 | 1.1687 | 1.1687 | - | 1.29% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 10-22 | 1.0180 | 1.0230 | -0.09% | 2.23% | - | 0.50 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 10-22 | 1.0104 | 1.0154 | -0.09% | 1.35% | - | 21.16 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 0.9982 | 0.9982 | -0.12% | - | - | 0.05 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% | - | - | 22.51 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-18 | 0.9954 | 0.9954 | - | - | - | 0.17 | 周文超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-18 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 0.92 | 周文超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3417 | 1.2580% | 1.29% | 1.37% | 0.33% | 4.72 | 白嚴 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 10-22 | 1.8751 | 1.8751 | 0.84% | 1.8680 | 0.38% | 0.56 | 周文超 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.04% | 39.22 | 1,294.26 | ||
| 2 | 600377 | 寧滬高速 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 83.42 | 1,051.09 | ||
| 3 | 601939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 121.01 | 895.47 | ||
| 4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 31.85 | 872.68 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 11.17 | 720.47 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 6.70 | 707.19 | ||
| 7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 5.12 | 705.67 | ||
| 8 | 002236 | 大華股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 39.35 | 608.35 | ||
| 9 | 600765 | 中航重機 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 29.45 | 600.78 | ||
| 10 | 601985 | 中國核電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 56.16 | 598.67 |