中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海優(yōu)質(zhì)成長混合(398001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2024-06-30
中?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.80 | 47.76 | 63/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 31.04 | 82/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.4010 | 1.7770 | 0.21% | 18.93% | 19.02% | 1.84 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.8074 | 0.8074 | 0.24% | 21.98% | 14.72% | 0.88 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中海上證50指數(shù)增強 399001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.2450 | 1.5290 | 0.40% | 10.08% | 14.54% | 3.39 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中海藍(lán)籌混合A 398031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.7557 | 2.1587 | 0.65% | 3.31% | 13.20% | 0.43 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海量化策略混合 398041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2310 | 1.7680 | 0.82% | 6.58% | 13.14% | 1.96 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海分紅增利混合 398011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.6571 | 2.4051 | -0.06% | 22.30% | 8.67% | 1.79 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0643 | 1.0873 | -0.12% | 1.02% | 7.24% | 24.29 | 王影峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0692 | 1.5646 | -0.13% | 31.05% | 4.08% | 0.55 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中?;菰<儌l(fā)起式 163907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 0.8130 | 1.5170 | 0.00% | 0.99% | 3.95% | 11.73 | 邵強 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0664 | 1.0664 | -0.14% | 30.78% | 3.82% | 0.00 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海純債債券A 000298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1550 | 1.3700 | 0.00% | 1.29% | 3.75% | 5.11 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中海增強收益?zhèn)疉 395011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1540 | 1.6060 | 0.26% | 2.12% | 3.50% | 1.27 | 殷婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
395001 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0820 | 1.8280 | 0.00% | 1.79% | 3.33% | 2.39 | 王萍莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海增強收益?zhèn)疌 395012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1080 | 1.5240 | 0.18% | 1.93% | 3.17% | 0.02 | 殷婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海純債債券C 000299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1710 | 1.3590 | 0.00% | 0.84% | 3.16% | 0.20 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海中短債債券A 000674 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 0.9373 | 1.2110 | -0.02% | 1.05% | 2.90% | 0.53 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中海積極收益混合 000597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.3690 | 1.6280 | -0.07% | 3.63% | 2.47% | 1.33 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中海海頤混合A 013581 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | 3.74% | 2.14% | 0.33 | 許定晴 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中海海頤混合C 013582 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | 3.59% | 1.83% | 0.02 | 許定晴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海新興成長六個月持有期混合 015986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7803 | 0.7803 | 0.88% | 19.22% | 1.79% | 0.32 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海海譽混合A 011514 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9475 | 0.9475 | -0.13% | 3.92% | 1.78% | 0.54 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1724 | 1.2684 | -0.05% | -0.22% | 1.73% | 5.19 | 王影峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中??赊D(zhuǎn)債債券A 000003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.8030 | 1.0130 | -0.25% | 6.64% | 1.52% | 0.68 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1928 | 1.2538 | -0.06% | -0.50% | 1.34% | 1.44 | 王影峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海海譽混合C 011515 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9276 | 0.9276 | -0.13% | 3.61% | 1.18% | 0.03 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中??赊D(zhuǎn)債債券C 000004 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.7880 | 0.9980 | -0.13% | 6.49% | 1.16% | 0.20 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.3085 | 4.1346 | -0.48% | 12.35% | 0.69% | 9.88 | 許定晴 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.8520 | 0.9720 | 0.59% | 18.50% | 0.59% | 0.36 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海魅力長三角混合 001864 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 2.3780 | 2.3780 | 1.93% | 11.85% | -1.00% | 0.21 | 姚煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海積極增利混合 001279 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.9710 | 1.9710 | 0.61% | 4.40% | -5.33% | 0.98 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海混改紅利混合A 001574 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1410 | 1.1410 | -0.35% | 6.44% | -5.39% | 0.39 | 時奕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海順鑫靈活配置混合 002213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.3758 | 1.4088 | 0.42% | -0.34% | -5.41% | 0.36 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1280 | 2.7080 | 0.09% | 7.84% | -5.53% | 5.79 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% | 7.68% | -5.87% | 0.01 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海環(huán)保新能源混合 398051 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.5740 | 1.8610 | 1.75% | 1.03% | -5.92% | 9.93 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1670 | 2.2200 | 0.43% | 7.56% | -6.64% | 2.54 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0410 | 2.0940 | 0.39% | 6.99% | -7.63% | 0.92 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海消費混合A 398061 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.9750 | 3.1850 | 1.71% | -6.45% | -10.39% | 2.22 | 何文逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海消費混合C 017915 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.9640 | 2.9640 | 1.72% | -6.62% | -10.75% | 0.00 | 何文逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海能源策略混合 398021 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.6272 | 1.1752 | 1.21% | -2.84% | -11.16% | 10.02 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中海進(jìn)取收益混合 001252 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.2120 | 1.2120 | 0.75% | -0.74% | -12.24% | 0.41 | 許定晴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中海中短債債券C 019648 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 0.9522 | 0.9522 | -0.02% | 0.95% | - | 0.09 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中?;旄募t利混合C 020360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1370 | 1.1370 | -0.35% | 5.77% | - | 0.01 | 時奕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海藍(lán)籌混合C 020361 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.7530 | 0.7530 | 0.67% | 3.02% | - | 0.09 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.8450 | 0.8450 | 0.60% | 18.02% | - | 0.01 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中海貨幣A 392001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2341 | 0.9650% | 1.03% | 0.95% | 0.27% | 1.81 | 王萍莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中海貨幣B 392002 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2995 | 1.2140% | 1.27% | 1.19% | 0.33% | 22.82 | 王萍莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601985 | 中國核電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.02% | 1,297.96 | 13,836.25 | ||
2 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.75% | 1,192.85 | 10,139.23 | ||
3 | 601179 | 中國西電 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.75% | 1,259.41 | 10,125.66 | ||
4 | 003816 | 中國廣核 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.74% | 2,173.30 | 10,062.38 | ||
5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.71% | 550.08 | 9,664.91 | ||
6 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.69% | 229.86 | 9,357.60 | ||
7 | 000400 | 許繼電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.65% | 254.79 | 8,767.49 | ||
8 | 600312 | 平高電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.64% | 448.25 | 8,718.46 | ||
9 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.64% | 34.77 | 8,701.19 | ||
10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.64% | 521.38 | 8,602.77 |
旗下基金資訊
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