英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
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截止日期:2024-06-30
英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 10.51 | 47.76 | 49/107 |
基金數(shù)量(只) | 1 | 9.36 | 104/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 31.04 | 85/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.46% | 12.52% | 15.09% | 0.00 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.46% | 12.39% | 14.99% | 0.50 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.1720 | 1.1720 | 0.30% | 2.73% | 11.69% | 0.88 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.1542 | 1.1542 | 0.30% | 2.52% | 11.26% | 0.23 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.34% | 1.63% | 11.13% | 0.22 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.34% | 1.42% | 10.68% | 0.36 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1506 | 1.5866 | 0.04% | 1.29% | 8.14% | 4.41 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1506 | 1.1986 | 0.04% | 1.29% | 8.14% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1417 | 1.5147 | 0.04% | 1.14% | 7.82% | 0.56 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0636 | 1.0636 | -0.07% | 0.89% | 6.36% | 0.04 | 呂一楠 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | 0.79% | 6.15% | 0.15 | 呂一楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9630 | 0.9630 | 3.56% | 10.02% | 4.67% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0588 | 1.1274 | -0.13% | 1.41% | 4.65% | 39.16 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大通佑一年定開債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0546 | 1.0646 | -0.12% | 1.45% | 4.40% | 68.14 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0305 | 1.0805 | -0.13% | 1.19% | 4.26% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 1.0163 | 1.0163 | 1.79% | 5.46% | 4.11% | 0.52 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0068 | 1.1528 | - | 2.01% | 3.91% | 80.40 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0311 | 1.0531 | -0.11% | 1.17% | 3.57% | 2.05 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9525 | 0.9525 | 2.43% | 8.57% | 3.44% | 0.09 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0443 | 1.1163 | -0.11% | 1.08% | 3.24% | 62.79 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0251 | 1.0471 | -0.11% | 1.01% | 3.24% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0541 | 1.0541 | -0.08% | 1.04% | 2.96% | 0.34 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0355 | 1.1015 | -0.11% | 0.96% | 2.95% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0572 | 1.1172 | -0.06% | 0.90% | 2.79% | 52.67 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0572 | 1.1072 | -0.06% | 0.90% | 2.79% | 1.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1195 | 1.1195 | -0.08% | 0.90% | 2.65% | 0.27 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9729 | 0.9729 | 2.71% | 6.53% | 2.54% | 0.13 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0424 | 1.1024 | -0.07% | 0.74% | 2.48% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0096 | 1.0796 | -0.07% | 0.34% | 1.96% | 10.30 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8634 | 0.8634 | 0.51% | 5.61% | 1.62% | 0.51 | 張媛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0030 | 1.0730 | -0.07% | 0.12% | 1.58% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8572 | 0.8572 | 0.50% | 5.40% | 1.22% | 0.01 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大國企改革主題股票 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.5728 | 2.2228 | 0.40% | 4.69% | 0.72% | 10.51 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.22% | 0.66% | 0.57 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9280 | 0.9280 | 2.48% | 3.91% | 0.45% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0443 | 1.1063 | -0.11% | 1.08% | 0.27% | 10.05 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.7601 | 1.8601 | 0.16% | 3.74% | -0.07% | 0.45 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.7125 | 1.8125 | 0.16% | 3.64% | -0.29% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.9186 | 2.0986 | 0.49% | 2.65% | -2.95% | 1.42 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0974 | 1.7574 | 0.35% | 4.75% | -3.09% | 0.68 | 霍達(dá) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.9630 | 2.1430 | 0.49% | 2.54% | -3.16% | 0.15 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.9471 | 2.1271 | 0.52% | 1.99% | -3.45% | 0.54 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.8562 | 0.8562 | 3.06% | 3.72% | -3.53% | 0.08 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.8316 | 2.0116 | 0.52% | 1.78% | -3.83% | 0.02 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1639 | 1.4139 | 0.37% | 4.58% | -5.03% | 0.22 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.0945 | 1.3445 | 0.37% | 4.32% | -5.51% | 0.26 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 1.0200 | 1.0200 | 1.80% | 5.66% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0217 | 1.0347 | -0.15% | 1.09% | - | 0.07 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0248 | 1.0388 | -0.15% | 1.36% | - | 40.58 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% | - | - | 52.92 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0048 | 1.0048 | -0.10% | - | - | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.14% | - | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4198 | 1.5250% | 1.77% | 1.62% | 0.42% | 146.14 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3543 | 1.2820% | 1.52% | 1.37% | 0.35% | 0.01 | 易祺坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.17% | 101.01 | 9,658.75 | ||
2 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.16% | 2,233.95 | 9,136.86 | ||
3 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.15% | 276.64 | 8,797.08 | ||
4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.13% | 408.20 | 7,270.01 | ||
5 | 002876 | 三利譜 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.12% | 293.09 | 7,069.32 | ||
6 | 600795 | 國電電力 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.12% | 1,153.20 | 6,907.67 | ||
7 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.11% | 337.08 | 6,192.10 | ||
8 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.10% | 137.51 | 5,995.42 | ||
9 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 154.27 | 5,090.91 | ||
10 | 300223 | 北京君正 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.07% | 78.29 | 4,340.40 |