基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.0305-0.13%
近1月：-0.43%
近1年：4.26%

累計凈值

1.0805
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：8.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0305 1.0805 -0.13%
    10-21 1.0318 1.0818 0.00%
    10-18 1.0318 1.0818 -0.07%
    10-17 1.0325 1.0825 0.13%
    10-16 1.0312 1.0812 -0.07%
    10-15 1.0319 1.0819 0.05%
    10-14 1.0314 1.0814 0.04%
    10-11 1.0310 1.0810 0.02%
    10-10 1.0308 1.0808 0.23%
    10-09 1.0284 1.0784 0.09%
    10-08 1.0275 1.0775 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.43%
    0.70%
    1.19%
    3.21%
    4.26%
    5.53%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2487 | 2845
    2293 | 2843
    341 | 2762
    1146 | 2618
    868 | 2445
    861 | 2291
    1303 | 1948
    -- | 1652
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
153 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:18
238 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:24
335 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加興業(yè)銀行股份有限公司銀 基金資訊 06-24 09:06
221 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金(英大安悅純債債券C 基金資訊 06-06 09:04
172 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 05-10 09:06
119 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-10 09:06
125 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金(英大安悅純債債券C 基金資訊 05-10 09:06
93 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:15
218 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2024年第一次 基金資訊 04-12 07:27
227 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 04-12 07:26
216 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:13
197 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:06
188 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:16
241 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:35
244 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-20 09:28
286 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2023年第二次 基金資訊 06-07 07:16
308 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 06-07 07:16
293 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 05-19 09:15
272 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金(英大安悅純債債券C 基金資訊 05-19 09:14
318 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-19 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1