凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:呂一楠 |
成 立 日:2024-06-18 | 管 理 人:英大基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差:-- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0048 | 1.0048 | -0.10% |
10-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% |
10-18 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% |
10-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.09% |
10-16 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% |
10-15 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% |
10-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% |
10-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% |
10-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.17% |
10-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% |
10-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.11% | -0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.04% | -0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.29% | 0.65% | 0.15% | -- |
同類排名 | 322 | 523 | 369 | 520 | 393 | 495 | -- | 450 | -- | 400 | -- | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 --
日漲幅3.56%
日漲幅3.06%
日漲幅2.71%
日漲幅2.48%
日漲幅2.43%
日漲幅1.80%
日漲幅1.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城中債5-10年國開 | 15人 |
永贏中債3-5年政金債 | 14人 |
鵬揚中債3-5年國開債 | 13人 |
博時中債7-10政金債 | 14人 |
貝萊德中債0-3年政金 | 14人 |
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