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上銀中債5-10年國開債指數(shù)A(013138
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.96%
近1年：9.58%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0848-0.25%
近3月：1.30%
近3年：17.89%

累計(jì)凈值

1.1678
近6月：2.87%
成立來：17.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.33億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.96%
    1.30%
    2.87%
    7.27%
    9.58%
    12.68%
    17.89%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.23%
    -0.58%
    0.37%
    0.80%
    2.92%
    4.27%
    4.36%
    7.62%
    同類排名
    494 | 520
    512 | 517
    11 | 492
    5 | 447
    3 | 397
    2 | 358
    3 | 297
    15 | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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