凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:7.39億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:萬(wàn)志文 |
成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.08% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1116 | 1.1116 | -0.16% |
10-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% |
10-18 | 1.1134 | 1.1134 | -0.08% |
10-17 | 1.1143 | 1.1143 | 0.16% |
10-16 | 1.1125 | 1.1125 | -0.04% |
10-15 | 1.1129 | 1.1129 | 0.08% |
10-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.05% |
10-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% |
10-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.42% |
10-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.20% |
10-08 | 1.1042 | 1.1042 | -0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.12% | -0.69% | 0.97% | 2.19% | 6.60% | 8.36% | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.11% | -0.72% | 0.56% | 0.90% | 3.67% | 4.77% | 5.37% | 9.00% |
同類排名 | 345 | 520 | 479 | 517 | 31 | 492 | 29 | 447 | 9 | 397 | 6 | 358 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 8.30%
日漲幅3.20%
日漲幅3.19%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.32%
日漲幅2.19%
日漲幅2.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)金惠盈純債C | 6059人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 5754人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 5671人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 7327人 |
南方7-10年國(guó)開債E | 6216人 |
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