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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.82%
近1年：8.21%

單位凈值 (2024-10-22)

1.2920-0.21%
近3月：0.91%
近3年：19.74%

累計凈值

1.3420
近6月：2.27%
成立來：19.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：19.29億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.2920 1.3420 -0.21%
    10-21 1.2947 1.3447 0.02%
    10-18 1.2945 1.3445 -0.11%
    10-17 1.2959 1.3459 0.21%
    10-16 1.2932 1.3432 -0.05%
    10-15 1.2939 1.3439 0.12%
    10-14 1.2924 1.3424 0.05%
    10-11 1.2918 1.3418 0.05%
    10-10 1.2912 1.3412 0.38%
    10-09 1.2863 1.3363 0.18%
    10-08 1.2840 1.3340 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.82%
    0.91%
    2.27%
    6.43%
    8.21%
    11.78%
    19.74%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    -0.04%
    -0.57%
    0.67%
    1.09%
    3.64%
    4.96%
    5.55%
    9.08%
    同類排名
    422 | 520
    503 | 517
    42 | 492
    17 | 447
    13 | 397
    12 | 358
    5 | 297
    6 | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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