施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 施羅德基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.13 | 47.76 | 74/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 31.04 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | 1.15% | - | 0.23 | 周勻 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0207 | 1.0207 | -0.12% | 0.99% | - | 0.39 | 周勻 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0825 | 1.0825 | 0.23% | - | - | 1.36 | 安昀 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.23% | - | - | 1.77 | 安昀 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.38% | 4.96 | 892.95 | ||
| 2 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.31% | 10.72 | 866.82 | ||
| 3 | 601919 | 中遠(yuǎn)?？?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.93% | 46.56 | 721.21 | ||
| 4 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.83% | 32.54 | 685.29 | ||
| 5 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.78% | 40.43 | 667.05 | ||
| 6 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.67% | 15.15 | 626.60 | ||
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.66% | 26.37 | 622.07 | ||
| 8 | 603296 | 華勤技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.50% | 10.18 | 562.24 | ||
| 9 | 601688 | 華泰證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.50% | 45.27 | 560.90 | ||
| 10 | 01368 | 特步國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.49% | 127.35 | 559.07 |