南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

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南京證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 3.37 891.07 141/148
基金數(shù)量(只) 1 6.18 115/148
基金經(jīng)理數(shù)量 1 24.32 137/148
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
南京證券神州天添利貨幣 970178 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3301 1.1550% 1.23% 1.26% 0.30% 3.37 藍(lán)淑巍 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
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行業(yè)配置前十大（全部基金）

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南京證券吧

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 關(guān)于南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [南京證券神州天添利貨幣吧]

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2024-10-09

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2024-07-17

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2024-06-27

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2024-06-25

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2024-06-15

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2024-05-23

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2024-05-18

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2024-04-20

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2024-03-25

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2023-06-28