華安證券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600025 華能水電 4 0.39% 284.91 3,071.33
2 600018 上港集團 4 0.27% 367.20 2,122.40
3 601006 大秦鐵路 7 0.27% 296.04 2,119.66
4 601816 京滬高鐵 4 0.21% 314.95 1,691.28
5 600030 中信證券 4 0.21% 90.01 1,640.88
6 000750 國海證券 2 0.20% 555.97 1,617.87
7 600125 XD鐵龍物 3 0.20% 270.01 1,611.96
8 601598 中國外運 3 0.13% 178.43 1,004.56
9 600900 XD長江電 2 0.11% 29.86 863.48
10 000962 東方鉭業(yè) 3 0.10% 77.51 791.38

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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