上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2024-06-30

上海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.09 541.57 172/179
基金數(shù)量(只) 2 34.90 163/179
基金經理數(shù)量 2 21.31 167/179
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上證弘利債券A 970122 吧 檔案 債券型-長債 10-22 1.0961 1.0961 -0.03% 0.86% 2.86% 0.40 張乃祿 等 暫停申購 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 吧 檔案 債券型-長債 10-22 1.0711 1.0711 -0.03% 0.71% 2.54% 0.70 張乃祿 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3017 1.2850% 1.28% 1.30% 0.31% 13.38 張乃祿 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

上海證券吧

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169

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2024-10-16

454

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-09-19

371

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-30

459

0

 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-08-30

336

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-16

334

0

 上證弘利基金凈值日報2024-07-24更正公告 [上證弘利債券A吧]

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2024-07-25

391

0

 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-19

351

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-19

518

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-16

410

0

 關于上海證券弘利債券型集合資產管理計劃增... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-11

510

0

 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃(上證... [上證弘利債券A吧]

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2024-06-29

497

0

 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃(上證... [上證弘利債券C吧]

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2024-06-29

498

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃基... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-29

537

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-18

773

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-29

629

0

 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-21

549

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-05-16

601

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2024年... [上證弘利債券A吧]

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2024-04-22

748

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-22

630

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-16

697

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2024-03-29

649

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-03-29

683

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-03-18

831

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-02-20

854

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2024-01-22

819

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-01-22

838

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃基... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-01-17

831

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃招... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-01-17

1030

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-01-16

1008

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-12-18

836

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃(A類份... [上證弘利債券A吧]

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2023-12-11

1159

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃(C類份... [上證弘利債券C吧]

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2023-12-11

1014

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃招募說... [上證弘利債券A吧]

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2023-12-11

870

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 關于調整上海證券弘利債券型集合資產管理計... [上證弘利債券A吧]

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2023-12-08

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-11-16

1070

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2023-10-25

1041

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-10-25

1143

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管理人員... [上證弘利債券A吧]

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2023-10-18

1247

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-10-17

1185

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 關于取消上海證券弘利債券型集合資產管理計... [上證弘利債券A吧]

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2023-09-28

1322

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-09-18

1463

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 關于上海證券弘利債券型集合資產管理計劃增... [上證弘利債券A吧]

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2023-09-08

1261

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 上海證券有限責任公司旗下上海證券現(xiàn)金添利... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-08-31

1382

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2023-08-31

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-08-31

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-08-16

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃20... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-07-21

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 上海證券弘利債券型集合資產管理計劃2023年... [上證弘利債券A吧]

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2023-07-21

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計劃收... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-07-18

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 關于上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產管理計... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2023-07-17