中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-09-30
中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 1.60 | 52.09 | 84/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.37 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.12 | 70/107 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
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- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.4060 | 1.4060 | -0.80% | 22.93% | 69.85% | 0.96 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.3954 | 1.3954 | -0.81% | 22.54% | 68.83% | 9.58 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.3317 | 1.3317 | 1.64% | 44.30% | 16.76% | 0.05 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.3132 | 1.3132 | 1.63% | 44.21% | 16.64% | 0.21 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 0.9626 | 0.9626 | 1.50% | 23.55% | 9.76% | 0.18 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 0.9586 | 0.9586 | 1.49% | 23.39% | 9.48% | 0.18 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.0604 | 1.0604 | -0.51% | 16.54% | 9.41% | 0.04 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.0223 | 1.0223 | -0.51% | 11.96% | 5.44% | 0.28 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0785 | 1.0785 | -0.10% | 1.49% | 5.19% | 2.18 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0749 | 1.0749 | -0.10% | 1.35% | 4.97% | 0.05 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.5130 | 0.5130 | -0.70% | 10.06% | 4.78% | 0.18 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.5036 | 0.5036 | -0.71% | 10.00% | 4.66% | 3.19 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0217 | 1.1717 | - | 2.31% | 4.50% | 81.38 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0112 | 1.0962 | - | 0.42% | 4.34% | 10.14 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0197 | 1.1697 | - | 2.20% | 4.31% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0053 | 1.0853 | - | 0.21% | 3.92% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0603 | 1.7293 | -0.01% | 1.12% | 3.86% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0158 | 1.0828 | - | 1.49% | 3.84% | 35.61 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0823 | 1.6147 | 0.00% | 1.07% | 3.76% | 0.06 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0400 | 1.0550 | 0.00% | 1.19% | 3.58% | 48.24 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0281 | 1.0381 | 0.01% | 1.18% | 3.56% | 10.19 | 李祥源 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0549 | 1.0699 | 0.00% | 1.13% | 3.50% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0528 | 1.0628 | 0.01% | 1.12% | 3.47% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0348 | 1.2143 | 0.00% | 1.35% | 3.44% | 30.44 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0094 | 1.0734 | -0.04% | 0.97% | 3.36% | 20.01 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.1022 | 1.2217 | 0.00% | 1.31% | 3.34% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0090 | 1.0710 | -0.05% | 0.94% | 3.25% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.8107 | 0.8107 | 0.43% | 12.64% | 2.82% | 0.46 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.7954 | 0.7954 | 0.43% | 12.30% | 2.20% | 1.14 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% | 0.74% | 1.97% | 3.00 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0219 | 1.0219 | - | 0.42% | 1.85% | 10.34 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9062 | 0.9062 | 0.01% | 18.72% | -8.45% | 0.15 | 方岑 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8861 | 0.8861 | 0.02% | 18.65% | -8.55% | 0.96 | 方岑 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 張為 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0094 | 1.0214 | 0.04% | 1.44% | - | 30.24 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0085 | 1.0205 | 0.04% | 1.37% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | 1.53% | - | 0.01 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | 1.59% | - | 11.13 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.015% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.1810 | 1.1810 | 0.41% | - | - | 0.12 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.1782 | 1.1782 | 0.41% | - | - | 0.00 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.1857 | 1.1857 | -0.11% | - | - | 0.01 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.1874 | 1.1874 | -0.11% | - | - | 0.11 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4552 | 1.6710% | 1.68% | 1.73% | 0.42% | 0.37 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4935 | 1.8140% | 1.82% | 1.87% | 0.46% | 13.64 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.31% | 67.54 | 10,459.24 | ||
2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.30% | 76.78 | 9,979.10 | ||
3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 96.46 | 9,694.23 | ||
4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 224.43 | 9,013.11 | ||
5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 355.56 | 8,956.44 | ||
6 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 252.81 | 8,828.13 | ||
7 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 228.28 | 7,672.49 | ||
8 | 300757 | 羅博特科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 55.65 | 6,482.74 | ||
9 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 136.82 | 5,431.81 | ||
10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 38.77 | 4,765.66 |