國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國(guó)富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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截止日期:2024-06-30
國(guó)海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 42.43 | 47.76 | 26/107 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 9.36 | 42/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.04 | 70/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 3.2878 | 3.2878 | 0.19% | 22.33% | 48.49% | 0.48 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 3.3970 | 3.3970 | -0.22% | 22.25% | 46.85% | 9.50 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富興海回報(bào)混合 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.66% | 23.48% | 28.20% | 13.88 | 趙曉東 等 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.5731 | 1.6323 | 0.68% | 21.89% | 27.52% | 13.40 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.55% | 21.56% | 23.89% | 11.80 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0383 | 1.0383 | 0.56% | 21.51% | 23.77% | 0.63 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 0.2898 | 0.2898 | -0.86% | 15.41% | 18.29% | 18.11 | 徐成 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 2.0570 | 2.0570 | -1.25% | 15.30% | 16.94% | 18.11 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1608 | 4.1510 | 0.61% | 13.57% | 13.49% | 23.34 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.4627 | 2.2321 | 0.59% | 15.18% | 13.17% | 16.27 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1550 | 1.1550 | 0.62% | 13.34% | 13.04% | 0.37 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.4553 | 1.7684 | 0.59% | 14.94% | 12.70% | 0.58 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.2417 | 1.2417 | 0.23% | 16.82% | 12.36% | 0.09 | 趙宇燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9740 | 0.9740 | 0.71% | 4.67% | 11.95% | 0.69 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.2751 | 1.2751 | 0.23% | 16.53% | 11.80% | 0.05 | 趙宇燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9602 | 0.9602 | 0.72% | 4.38% | 11.29% | 0.45 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9280 | 0.9280 | 0.65% | 4.08% | 11.04% | 2.58 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.6302 | 1.6302 | 0.92% | 3.68% | 10.62% | 2.67 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6965 | 0.6965 | 0.46% | 13.44% | 10.31% | 13.88 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9602 | 0.9602 | 0.76% | 2.67% | 10.27% | 3.66 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.6191 | 1.6191 | 0.92% | 3.50% | 10.22% | 0.29 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9067 | 0.9067 | 0.65% | 3.67% | 10.16% | 0.83 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8879 | 1.0333 | 0.99% | 17.11% | 10.08% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.5559 | 1.5559 | 0.87% | 10.98% | 9.85% | 11.40 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6913 | 0.6913 | 0.47% | 13.09% | 9.77% | 0.61 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9495 | 0.9495 | 0.74% | 2.42% | 9.71% | 2.11 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8774 | 1.0181 | 0.99% | 16.88% | 9.65% | 0.71 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7539 | 3.1135 | 0.71% | 3.04% | 9.44% | 41.58 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7413 | 1.7413 | 0.72% | 2.84% | 9.01% | 3.92 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.5401 | 1.5401 | 0.86% | 10.30% | 8.96% | 0.15 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.4230 | 1.6030 | 0.71% | 14.33% | 8.88% | 0.27 | 高燕蕓 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0810 | 1.2040 | 0.56% | 7.78% | 8.21% | 0.20 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.4338 | 1.7769 | 0.65% | 4.57% | 7.97% | 3.97 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 1.1366 | 1.1366 | 1.34% | 11.34% | 7.86% | 0.03 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 1.1356 | 1.1356 | 1.34% | 11.16% | 7.50% | 1.79 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 2.5142 | 3.5286 | 0.58% | 12.97% | 7.17% | 29.83 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 2.4989 | 2.4989 | 0.58% | 12.74% | 6.74% | 0.81 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.3040 | 1.5480 | 0.15% | 5.25% | 6.10% | 65.15 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7886 | 0.7886 | 1.13% | 15.72% | 5.85% | 3.85 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7862 | 0.7862 | 1.14% | 15.67% | 5.76% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.6030 | 1.7200 | 0.00% | 1.20% | 5.67% | 2.24 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0872 | 1.5609 | -0.09% | 1.85% | 5.65% | 0.51 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.2780 | 1.4960 | 0.16% | 5.01% | 5.64% | 2.20 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0829 | 1.5222 | -0.08% | 1.76% | 5.45% | 0.07 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.5730 | 1.6800 | 0.00% | 0.90% | 5.22% | 2.12 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-21 | 0.1361 | 0.1469 | -0.29% | 1.87% | 5.18% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.1122 | 1.3856 | 0.23% | 3.02% | 5.15% | 0.08 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 2.0436 | 2.3133 | 0.05% | 0.56% | 5.11% | 0.66 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.5950 | 2.5950 | 1.00% | 15.12% | 5.02% | 0.96 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0258 | 1.0258 | -0.10% | 3.32% | 4.90% | 0.24 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 2.0321 | 2.0321 | 0.04% | 0.41% | 4.80% | 0.02 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1188 | 1.1776 | 0.04% | 3.35% | 4.77% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 0.8233 | 1.7527 | -0.07% | 1.63% | 4.70% | 10.06 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.42% | 4.74% | 4.70% | 0.00 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0408 | 1.0408 | -0.12% | 2.44% | 4.60% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.5798 | 2.5798 | 0.99% | 14.89% | 4.59% | 0.06 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | 3.16% | 4.58% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 1.2352 | 4.1009 | 0.76% | 10.00% | 4.57% | 9.38 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1072 | 1.1637 | 0.03% | 3.25% | 4.55% | 0.09 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0895 | 1.3403 | 0.22% | 2.71% | 4.51% | 0.05 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.3943 | 1.3943 | 1.26% | 18.66% | 4.46% | 0.07 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.42% | 4.55% | 4.34% | 1.15 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0226 | 1.3888 | -0.08% | 1.36% | 4.27% | 1.20 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0369 | 1.0369 | -0.13% | 2.30% | 4.25% | 0.30 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 1.2278 | 1.2278 | 0.76% | 9.76% | 4.12% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-21 | 0.9661 | 1.0381 | -0.68% | 1.77% | 3.98% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0259 | 1.1501 | - | 2.04% | 3.98% | 81.92 | 沈竹熙 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0684 | 1.9233 | 0.05% | 1.82% | 3.80% | 1.98 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0633 | 1.8414 | 0.05% | 1.68% | 3.50% | 0.22 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.2157 | 1.5726 | 0.02% | 1.47% | 2.95% | 0.03 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-21 | 1.1752 | 1.3422 | -0.49% | 4.00% | 2.82% | 2.67 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.1949 | 1.5268 | 0.02% | 1.32% | 2.64% | 0.01 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0100 | 2.8880 | 0.90% | 11.85% | 0.80% | 13.42 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2660 | 2.0650 | 0.96% | 11.74% | 0.72% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 1.1173 | 1.1173 | 1.30% | 9.88% | - | 0.27 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1493 | 1.1493 | 0.64% | 11.79% | - | 0.12 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1462 | 1.1462 | 0.64% | 11.61% | - | 0.04 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.4291 | 1.4291 | 0.65% | 4.38% | - | 0.01 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | 1.46% | - | 1.80 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | 1.29% | - | 3.28 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | - | - | 79.90 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | - | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.5697 | 1.6287 | 0.68% | - | - | - | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 3.3984 | 3.3984 | -0.22% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-21 | 3.2818 | 3.2818 | 0.18% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-21 | 1.1682 | 1.1682 | -0.50% | - | - | - | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4054 | 2.6770% | 2.07% | 1.73% | 0.41% | 6.61 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3445 | 2.4370% | 1.82% | 1.48% | 0.35% | 66.97 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3958 | 1.7910% | 1.79% | 1.74% | 0.45% | 214.34 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3830 | 2.5620% | 1.97% | 1.63% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3367 | 1.5570% | 1.56% | 1.50% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.33% | 5,736.82 | 96,550.62 | ||
2 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 1.26% | 2,333.35 | 91,514.13 | ||
3 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.12% | 9,996.88 | 81,774.48 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.85% | 182.23 | 61,936.70 | ||
5 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.82% | 7,909.32 | 59,873.54 | ||
6 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.62% | 5,074.87 | 45,014.09 | ||
7 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,964.30 | 40,158.27 | ||
8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,160.03 | 39,661.39 | ||
9 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 357.09 | 39,633.11 | ||
10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 0.53% | 278.71 | 38,427.98 |