基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.0226-0.08%
近1月：-0.40%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.3888
近3月：0.63%
近3年：8.59%

近6月：1.36%
成立來：44.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.20億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0226 1.3888 -0.08%
    10-21 1.0234 1.3896 -0.01%
    10-18 1.0235 1.3897 -0.05%
    10-17 1.0240 1.3902 0.09%
    10-16 1.0231 1.3893 -0.02%
    10-15 1.0233 1.3895 0.03%
    10-14 1.0230 1.3892 0.04%
    10-11 1.0226 1.3888 0.04%
    10-10 1.0222 1.3884 0.14%
    10-09 1.0208 1.3870 0.05%
    10-08 1.0203 1.3865 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.40%
    0.63%
    1.36%
    3.38%
    4.27%
    5.86%
    8.59%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    650 | 725
    624 | 720
    253 | 703
    238 | 676
    197 | 643
    224 | 634
    247 | 574
    275 | 478
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
110 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
696 2 我覺得債券依然看好 西紅柿開花兒 10-14 09:12
9225 13 不得不說，這幾天的A股確實(shí)強(qiáng) 股友30nq637098 10-12 13:56
9038 11 昨日的A股大家看到了吧 幾分糖兒 10-12 13:55
9087 11 激動的心，顫抖的手，終于迎來了此前等待的降息降準(zhǔn) 吐司好吃 10-12 11:42
9023 12 從目前市場來看，A股波動可能還會持續(xù) 藍(lán)藍(lán)的大海兒 10-10 09:51
288 0 盡管短期會有波動，債券基金的長期投資體驗(yàn)還是不錯的 又見江南雨1 09-27 12:40
298 0 昨天15個大蛋，可以給自己加個雞腿了 KoukekeFW 09-27 12:29
603 0 買債做底真是太明智了 是非是非 09-27 11:32
706 1 今天的大A太意外了 天上的老鷹 09-26 15:50
640 0 整體而言，無論是從配置還是交易的角度來看 人來人往22 09-26 11:45
323 0 真不錯，這周末兩天再加上國慶七天一共九天的票息，爽 KoukekeFW 09-26 11:06
629 0 政策即將落地 何時何地11 09-26 10:49
643 0 在外部加息周期步入尾聲 小九的薔薇花 09-25 14:47
318 0 我覺得債券市場短期調(diào)整是正常的，我的債券基金也再回 又見江南雨1 09-25 13:54
639 0 政策組合拳后，市場普漲 柔美的呂澤櫻子 09-25 13:53
671 0 就沖長期業(yè)績好來的 股友7R588980p5 09-24 16:16
641 0 9月債市又又又創(chuàng)新高，什么原因？ 國海富蘭克林基金 09-24 16:14
562 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-30 17:06
415 1 為什么同樣一只凈值竟然C比A還高出2毛錢呢？不隨嗎 好奇的章艷 07-31 12:04
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