國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國(guó)富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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截止日期:2024-06-30
國(guó)海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 42.43 | 47.76 | 26/107 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 9.36 | 42/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.04 | 70/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 3.2817 | 3.2817 | 0.16% | 19.18% | 44.80% | 0.48 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 3.4045 | 3.4045 | 0.24% | 19.62% | 43.77% | 9.50 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富興?;貓?bào)混合 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.31% | 23.82% | 27.35% | 13.88 | 趙曉東 等 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.5624 | 1.6216 | -0.16% | 22.09% | 26.65% | 13.40 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.0361 | 1.0361 | -0.44% | 22.25% | 23.21% | 11.80 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.0325 | 1.0325 | -0.44% | 22.19% | 23.08% | 0.63 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 0.2923 | 0.2923 | 3.21% | 14.45% | 16.97% | 18.11 | 徐成 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 2.0830 | 2.0830 | 3.27% | 14.83% | 16.11% | 18.11 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.1538 | 4.1440 | 0.35% | 13.35% | 12.81% | 23.34 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.4541 | 2.2235 | 0.04% | 13.77% | 12.50% | 16.27 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.1479 | 1.1479 | 0.33% | 13.10% | 12.34% | 0.37 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.2389 | 1.2389 | -0.43% | 16.00% | 12.11% | 0.09 | 趙宇燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.4468 | 1.7599 | 0.04% | 13.54% | 12.04% | 0.58 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.2722 | 1.2722 | -0.43% | 15.71% | 11.55% | 0.05 | 趙宇燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9671 | 0.9671 | -0.40% | 2.30% | 11.16% | 0.69 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9533 | 0.9533 | -0.42% | 1.99% | 10.49% | 0.45 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9220 | 0.9220 | -0.42% | 1.82% | 10.33% | 2.58 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.6933 | 0.6933 | -1.23% | 12.90% | 9.80% | 13.88 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.6153 | 1.6153 | -0.77% | 2.64% | 9.61% | 2.67 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9008 | 0.9008 | -0.42% | 1.41% | 9.44% | 0.83 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.35% | 0.24% | 9.44% | 3.66 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.6881 | 0.6881 | -1.22% | 12.56% | 9.26% | 0.61 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.6044 | 1.6044 | -0.77% | 2.47% | 9.22% | 0.29 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.8792 | 1.0246 | -0.57% | 16.39% | 9.00% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 1.5425 | 1.5425 | -1.22% | 9.10% | 8.90% | 11.40 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.9425 | 0.9425 | -0.34% | -0.01% | 8.90% | 2.11 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.7415 | 3.1011 | -0.33% | 0.74% | 8.67% | 41.58 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.8688 | 1.0095 | -0.57% | 16.17% | 8.57% | 0.71 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.7289 | 1.7289 | -0.34% | 0.53% | 8.23% | 3.92 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.4130 | 1.5930 | 1.27% | 12.78% | 8.12% | 0.27 | 高燕蕓 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 1.5269 | 1.5269 | -1.22% | 8.44% | 8.03% | 0.15 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-21 | 1.0750 | 1.1980 | 0.37% | 6.86% | 7.61% | 0.20 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-21 | 1.4245 | 1.7676 | 0.13% | 3.33% | 7.27% | 3.97 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 2.4998 | 3.5142 | 0.87% | 13.04% | 6.56% | 29.83 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 2.4846 | 2.4846 | 0.86% | 12.81% | 6.13% | 0.81 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.3020 | 1.5460 | 0.31% | 5.68% | 5.94% | 65.15 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-21 | 1.0882 | 1.5619 | -0.01% | 2.01% | 5.74% | 0.51 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-17 | 1.1216 | 1.1216 | -0.45% | 10.03% | 5.68% | 0.03 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.6030 | 1.7200 | 0.00% | 1.01% | 5.67% | 2.24 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-21 | 1.0838 | 1.5231 | -0.01% | 1.91% | 5.54% | 0.07 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.2760 | 1.4940 | 0.31% | 5.45% | 5.48% | 2.20 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-17 | 1.1206 | 1.1206 | -0.45% | 9.83% | 5.32% | 1.79 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.5730 | 1.6800 | -0.06% | 0.70% | 5.22% | 2.12 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 2.0426 | 2.3123 | 0.00% | 0.27% | 5.06% | 0.66 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.0268 | 1.0268 | -0.05% | 3.60% | 5.00% | 0.24 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.1097 | 1.3831 | 0.44% | 2.81% | 4.92% | 0.08 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-18 | 0.1365 | 0.1473 | 0.07% | 1.87% | 4.84% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-21 | 0.8239 | 1.7533 | -0.01% | 1.77% | 4.78% | 10.06 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 2.0312 | 2.0312 | 0.00% | 0.13% | 4.75% | 0.02 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.1184 | 1.1772 | 0.00% | 3.40% | 4.73% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.0421 | 1.0421 | -0.11% | 2.82% | 4.73% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.0187 | 1.0187 | -0.05% | 3.44% | 4.69% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.7798 | 0.7798 | -0.32% | 14.90% | 4.67% | 3.85 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 0.7773 | 0.7773 | -0.33% | 14.83% | 4.56% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-21 | 1.1069 | 1.1634 | -0.01% | 3.29% | 4.52% | 0.09 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.0382 | 1.0382 | -0.11% | 2.67% | 4.38% | 0.30 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-21 | 1.0234 | 1.3896 | -0.01% | 1.52% | 4.35% | 1.20 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-21 | 1.0871 | 1.3379 | 0.44% | 2.49% | 4.28% | 0.05 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-18 | 0.9727 | 1.0447 | 0.11% | 2.29% | 4.08% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0259 | 1.1501 | - | 2.04% | 3.98% | 81.92 | 沈竹熙 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 2.5694 | 2.5694 | 0.43% | 13.47% | 3.98% | 0.96 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-17 | 1.0217 | 1.0217 | -0.11% | 4.38% | 3.94% | 0.00 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-21 | 1.2259 | 4.0849 | 0.35% | 8.68% | 3.78% | 9.38 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.0679 | 1.9228 | 0.02% | 1.71% | 3.75% | 1.98 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-17 | 1.0178 | 1.0178 | -0.12% | 4.19% | 3.56% | 1.15 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 2.5544 | 2.5544 | 0.43% | 13.24% | 3.56% | 0.06 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.0628 | 1.8409 | 0.02% | 1.58% | 3.45% | 0.22 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-21 | 1.2185 | 1.2185 | 0.34% | 8.44% | 3.33% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 1.3769 | 1.3769 | -0.14% | 19.07% | 3.15% | 0.07 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-21 | 1.2155 | 1.5724 | 0.23% | 1.50% | 2.93% | 0.03 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-21 | 1.1947 | 1.5266 | 0.23% | 1.35% | 2.62% | 0.01 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-18 | 1.1810 | 1.3480 | 1.61% | 1.29% | 1.11% | 2.67 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.0010 | 2.8790 | 0.50% | 10.24% | -0.10% | 13.42 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.2540 | 2.0530 | 0.40% | 10.00% | -0.24% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-17 | 1.1030 | 1.1030 | -0.42% | 8.63% | - | 0.27 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 1.1420 | 1.1420 | -0.40% | 10.40% | - | 0.12 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-21 | 1.1389 | 1.1389 | -0.40% | 10.21% | - | 0.04 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-21 | 1.4199 | 1.4199 | 0.13% | 3.15% | - | 0.01 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09% | - | - | 1.80 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | - | - | 3.28 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-21 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | - | - | 79.90 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-21 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | - | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-21 | 1.5591 | 1.6181 | -0.16% | - | - | - | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 3.4060 | 3.4060 | 0.24% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-18 | 3.2758 | 3.2758 | 0.16% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-18 | 1.1741 | 1.1741 | 1.61% | - | - | - | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-21 | 0.3899 | 2.6590% | 2.06% | 1.72% | 0.41% | 6.61 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-21 | 0.3276 | 2.4160% | 1.81% | 1.48% | 0.35% | 66.97 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-21 | 0.4232 | 1.8190% | 1.82% | 1.74% | 0.45% | 214.34 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-21 | 0.3511 | 2.5460% | 1.96% | 1.62% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-21 | 0.3680 | 1.5810% | 1.59% | 1.51% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.33% | 5,736.82 | 96,550.62 | ||
2 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 1.26% | 2,333.35 | 91,514.13 | ||
3 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.12% | 9,996.88 | 81,774.48 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.85% | 182.23 | 61,936.70 | ||
5 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.82% | 7,909.32 | 59,873.54 | ||
6 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.62% | 5,074.87 | 45,014.09 | ||
7 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,964.30 | 40,158.27 | ||
8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,160.03 | 39,661.39 | ||
9 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 357.09 | 39,633.11 | ||
10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 0.53% | 278.71 | 38,427.98 |