上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
上海國泰君安資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 3.34 | 47.76 | 71/107 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 9.36 | 43/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 28 | 31.04 | 40/107 |
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新發(fā)基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 017935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1452 | 1.1452 | 0.25% | 6.85% | 16.65% | 0.25 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C 017936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1376 | 1.1376 | 0.25% | 6.64% | 16.19% | 0.08 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 018257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.56% | 13.40% | 16.10% | 2.03 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 018258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0442 | 1.0442 | 0.57% | 13.17% | 15.64% | 5.23 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 016130 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0279 | 1.0279 | 2.19% | 5.40% | 13.04% | 0.22 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 016131 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0186 | 1.0186 | 2.19% | 5.18% | 12.58% | 0.06 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 013903 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0137 | 1.0137 | -0.90% | 38.07% | 12.04% | 0.52 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強A 014155 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9629 | 0.9629 | 0.55% | 11.25% | 9.96% | 11.34 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強C 014156 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9519 | 0.9519 | 0.55% | 11.02% | 9.51% | 5.02 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 015368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.80% | 32.46% | 9.15% | 0.08 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強A 015867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.56% | 15.35% | 9.07% | 2.72 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 015369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9741 | 0.9741 | -0.79% | 32.21% | 8.72% | 0.04 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強C 015868 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9779 | 0.9779 | 0.57% | 15.13% | 8.63% | 3.73 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 017209 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0171 | 1.0171 | -0.86% | 22.25% | 7.52% | 0.43 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 017210 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0075 | 1.0075 | -0.86% | 21.96% | 6.98% | 0.17 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A 016466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0503 | 1.0503 | 0.75% | 10.53% | 6.11% | 5.75 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0453 | 1.0453 | 0.74% | 10.31% | 5.68% | 3.38 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C 016467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.74% | 10.31% | 5.67% | 3.05 | 胡崇海 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安消費機遇混合發(fā)起A 019433 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0347 | 1.0347 | 2.47% | -2.22% | 5.06% | 0.08 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 018325 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7285 | 0.7285 | 0.07% | 19.37% | 5.00% | 0.06 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起A 018351 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0167 | 1.0167 | 1.22% | -3.56% | 4.89% | 0.25 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 016382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9021 | 0.9021 | 0.96% | 3.27% | 4.63% | 0.09 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017906 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.99% | 3.26% | 4.62% | 0.00 | 陳義進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 019434 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0301 | 1.0301 | 2.46% | -2.42% | 4.62% | 0.04 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 013272 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0234 | 1.1128 | -0.02% | 1.06% | 4.59% | 27.65 | 朱瑩 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 018326 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7243 | 0.7243 | 0.07% | 19.13% | 4.58% | 0.01 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起C 018352 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0108 | 1.0108 | 1.22% | -3.74% | 4.46% | 0.04 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C 952099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.5441 | 1.5441 | 0.94% | 4.94% | 4.36% | 13.23 | 李子波 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 016946 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.99% | 3.11% | 4.30% | 0.51 | 陳義進 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 016383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8942 | 0.8942 | 0.97% | 3.07% | 4.21% | 0.04 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 017693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0272 | 1.0612 | -0.06% | 1.20% | 4.15% | 8.29 | 朱瑩 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 018624 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 1.65% | 4.15% | 0.41 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安安弘六個月定開債券 016722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0352 | 1.0701 | -0.10% | 0.97% | 3.99% | 6.42 | 朱瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 018625 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 1.56% | 3.95% | 0.13 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017905 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9366 | 0.9366 | 2.57% | 8.19% | 3.88% | 0.01 | 陳義進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合A 952009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.4984 | 2.7014 | 0.94% | 4.62% | 3.73% | 4.21 | 李子波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 018426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0141 | 1.0351 | -0.09% | 1.05% | 3.57% | 40.67 | 張琪 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 016907 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9296 | 0.9296 | 2.57% | 7.95% | 3.43% | 1.92 | 陳義進 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起A 015809 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0792 | 1.0792 | -0.02% | 1.02% | 3.41% | 11.84 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安90天滾動持有中短債A 017058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0700 | 1.0700 | -0.02% | 0.91% | 3.36% | 8.57 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債B 952050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | 0.87% | 3.32% | 0.11 | 杜浩然 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債A 015248 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1060 | 1.1060 | -0.02% | 0.88% | 3.32% | 3.50 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債A 952003 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0020 | 1.5487 | -0.04% | 1.09% | 3.29% | 10.06 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D 018366 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | 0.91% | 3.28% | 0.02 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起C 015810 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | 0.92% | 3.17% | 0.28 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得利短債A 952001 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0466 | 1.0869 | -0.01% | 0.88% | 3.16% | 23.58 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安90天滾動持有中短債C 017059 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0661 | 1.0661 | -0.02% | 0.81% | 3.16% | 0.51 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債C 952303 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0018 | 1.1094 | -0.04% | 1.01% | 3.13% | 0.03 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得盛債券A 952024 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1602 | 1.5152 | 0.01% | 1.73% | 3.11% | 0.56 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安60天滾動持有中短債C 015249 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | 0.77% | 3.11% | 4.55 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安30天滾動持有中短債A 013281 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | 0.89% | 3.09% | 6.13 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君得利短債C 014705 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0437 | 1.0809 | 0.00% | 0.79% | 2.95% | 3.65 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安30天滾動持有中短債C 013282 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0983 | 1.0983 | -0.01% | 0.79% | 2.89% | 17.45 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 10-21 | 1.1499 | 1.4379 | 0.21% | 7.54% | 2.86% | 7.80 | 高琛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰君安君得盛債券C 015603 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1514 | 1.1514 | 0.01% | 1.57% | 2.79% | 0.00 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 10-21 | 1.1326 | 1.1326 | 0.20% | 7.31% | 2.44% | 2.88 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | 0.72% | 2.21% | 1.67 | 杜浩然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 015982 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.13% | 1.14% | 2.17% | 0.41 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 015983 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | 0.94% | 1.76% | 0.10 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 014157 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8346 | 0.8346 | 0.51% | 3.82% | 1.73% | 1.06 | 李子波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9765 | 0.9765 | 1.36% | 2.68% | 1.72% | 0.53 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安君得明混合 952004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 2.0432 | 2.9932 | -0.32% | 13.50% | 1.69% | 11.78 | 李子波 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9677 | 0.9677 | 1.35% | 2.47% | 1.30% | 0.18 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 016132 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9883 | 0.9883 | 1.79% | 5.35% | 1.18% | 0.51 | 陳義進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安君得盈債券A 952020 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0061 | 1.2901 | 0.17% | 1.20% | 0.99% | 0.70 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君得盈債券C 952320 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.9916 | 0.9916 | 0.17% | 0.99% | 0.59% | 0.45 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9675 | 0.9675 | 0.25% | 0.09% | 0.43% | 4.71 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.24% | -0.11% | 0.01% | 0.14 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得誠混合 952035 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7137 | 0.9079 | 1.93% | -2.66% | -2.41% | 1.43 | 范楊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 017933 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8612 | 0.8612 | 0.62% | 0.38% | -3.21% | 0.23 | 李煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 017934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8555 | 0.8555 | 0.62% | 0.19% | -3.61% | 0.04 | 李煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起A 018983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9067 | 0.9067 | 1.23% | 4.10% | -8.87% | 0.09 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起C 018984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9027 | 0.9027 | 1.21% | 3.89% | -9.24% | 0.02 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT 508021 | 吧 檔案 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.20 | 蘇瑞 等 | - | - | 購買 |
國泰君安東久新經(jīng)濟REIT 508088 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 14.99 | 馮曉昀 等 | - | - | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 018509 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | 1.52% | - | 0.12 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 018510 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | 1.41% | - | 0.06 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 019506 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0631 | 1.0631 | 0.56% | 15.76% | - | 0.38 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 019505 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0668 | 1.0668 | 0.56% | 15.98% | - | 1.32 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安安睿純債債券 019400 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0222 | 1.0432 | -0.13% | 1.91% | - | 21.89 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 019420 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.85% | - | 0.02 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 019419 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 1.01% | - | 0.08 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安城投寬庭保租房REIT 508031 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.90 | 王欣慰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 020176 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | 0.00% | - | 1.53 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 020175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.08% | 0.21% | - | 1.81 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債A 020228 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | 1.06% | - | 5.84 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債C 020229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.08% | 1.00% | - | 0.39 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 020699 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1781 | 1.1781 | -1.00% | 17.99% | - | 0.57 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 020698 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.1806 | 1.1806 | -1.00% | 18.24% | - | 0.48 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起A 021108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0176 | 1.0176 | -0.14% | - | - | 0.21 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C 021109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0168 | 1.0168 | -0.14% | - | - | 0.08 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C 021261 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | - | - | 0.06 | 杜浩然 | 限大額 | - | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起A 021260 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | - | - | 0.05 | 杜浩然 | 限大額 | - | 購買 |
國泰君安安宜純債債券 021794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.11% | - | - | 2.00 | 楊勇 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 021987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8342 | 0.8342 | 0.51% | - | - | - | 李子波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 022122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 10-18 | 0.9874 | 0.9874 | - | - | - | 0.05 | 張靜 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 022121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 10-18 | 0.9874 | 0.9874 | - | - | - | 0.05 | 張靜 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 952100 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2055 | 0.7540% | 0.81% | 0.88% | 0.22% | 201.16 | 杜浩然 | 開放申購 | - | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002252 | 上海萊士 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.25% | 1,609.76 | 12,588.32 | ||
2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.22% | 285.80 | 10,991.78 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.15% | 5.18 | 7,602.55 | ||
4 | 300408 | 三環(huán)集團 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.14% | 242.67 | 7,083.54 | ||
5 | 603027 | 千禾味業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.14% | 517.71 | 6,885.58 | ||
6 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.13% | 1,639.48 | 6,705.47 | ||
7 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.13% | 275.88 | 6,645.98 | ||
8 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.13% | 316.61 | 6,553.83 | ||
9 | 601058 | 賽輪輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.13% | 464.23 | 6,499.23 | ||
10 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.12% | 83.76 | 6,082.63 |