金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元順安元啟靈活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
截止日期:2024-09-30
金元順安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 23.86 | 201.83 | 98/174 |
基金數(shù)量(只) | 13 | 48.45 | 114/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 22.06 | 86/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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金元順安消費(fèi)主題混合 620006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.6324 | 1.7024 | -0.12% | 17.73% | 18.13% | 1.86 | 閔杭 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安元啟靈活配置混合 004685 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 4.5150 | 4.5150 | 1.55% | 6.95% | 9.04% | 11.97 | 繆瑋彬 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 008224 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0538 | 1.1708 | - | 2.27% | 4.43% | 62.37 | 蘇利華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 005818 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0112 | 1.2722 | - | 1.18% | 4.24% | 10.19 | 蘇利華 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃順定開(kāi)債 005817 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0328 | 1.2969 | -0.03% | 1.54% | 4.24% | 10.28 | 孫嘉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 008225 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0452 | 1.1622 | - | 2.16% | 4.21% | 0.00 | 蘇利華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-28 | 0.9877 | 1.3519 | 0.30% | 4.72% | 4.18% | 0.47 | 孔祥鵬 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安桉盛債券C 007115 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0701 | 1.2098 | 0.25% | 2.63% | 3.41% | 0.01 | 郭建新 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐祥債券A 620009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.1005 | 1.5475 | 0.08% | 1.10% | 2.90% | 18.13 | 周博洋 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安豐祥債券C 018296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.0988 | 1.2608 | 0.08% | 1.06% | 2.79% | 8.75 | 周博洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安桉盛債券A 004093 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 0.9845 | 1.1242 | 0.26% | 2.79% | 2.39% | 11.31 | 郭建新 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃楹債券 003135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0832 | 1.2502 | 0.05% | 0.22% | 1.74% | 7.75 | 周博洋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7893 | 0.7893 | 0.86% | 6.88% | 0.99% | 0.57 | 閔杭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7809 | 0.7809 | 0.84% | 6.71% | 0.77% | 0.00 | 閔杭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泉債券A 005843 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0142 | 1.1822 | 0.56% | 1.64% | -1.42% | 2.20 | 周博洋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安灃泉債券C 019486 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.56% | 1.56% | -2.42% | 0.01 | 周博洋 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐利債券A 620003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 0.9838 | 1.3518 | 0.07% | 0.18% | -3.32% | 5.25 | 周博洋 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6040 | 0.6040 | -0.13% | -1.95% | -9.17% | 0.99 | 孔祥鵬 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.7930 | 1.2660 | -0.20% | -7.68% | -16.35% | 0.21 | 孔祥鵬 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4443 | 0.4443 | 0.70% | -11.12% | -27.26% | 0.27 | 陳銘杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4412 | 0.4412 | 0.68% | -11.23% | -27.46% | 0.39 | 陳銘杰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.1570 | 1.2950 | 0.18% | -14.57% | -32.03% | 2.51 | 周博洋 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.1551 | 1.1551 | 0.17% | -14.61% | -32.10% | 3.85 | 周博洋 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7221 | 0.7221 | -0.55% | 5.94% | - | 0.20 | 閔杭 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7203 | 0.7203 | -0.54% | 5.80% | - | 0.57 | 閔杭 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安豐利債券C 020499 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% | 4.25% | - | 0.00 | 周博洋 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安鼎泰債券A 015434 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | - | - | 0.00 | 閔杭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
金元順安鼎泰債券C 015435 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.03% | - | - | 0.58 | 閔杭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安乾盛利率債債券 021670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 1.0002 | 1.0051 | 0.01% | - | - | 59.20 | 孫嘉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
金元順安泓澤債券 015433 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | - | - | 41.49 | 蘇利華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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金元順安金通寶貨幣A 004072 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3399 | 1.2360% | 1.28% | 1.35% | 0.35% | 0.00 | 章文凝 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金通寶貨幣B 004073 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3375 | 1.2340% | 1.28% | 1.35% | 0.35% | 0.54 | 章文凝 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金元寶貨幣B 620011 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.5776 | 1.7320% | 1.67% | 1.63% | 0.43% | 108.06 | 蘇利華 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
金元順安金元寶貨幣A 620010 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.5120 | 1.4930% | 1.43% | 1.39% | 0.37% | 0.30 | 蘇利華 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 0.85 | 1,485.80 | ||
2 | 601601 | 中國(guó)太保 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 36.43 | 1,424.41 | ||
3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 22.70 | 1,295.94 | ||
4 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 118.76 | 1,295.67 | ||
5 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 27.73 | 1,287.23 | ||
6 | 688122 | 西部超導(dǎo) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 27.17 | 1,261.25 | ||
7 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 51.43 | 1,248.72 | ||
8 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 45.65 | 1,241.72 | ||
9 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 51.77 | 1,202.10 | ||
10 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 66.71 | 1,194.11 |