南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.33 | 192.32 | 121/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 10 | 48.35 | 126/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 21.99 | 126/174 |
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新發(fā)基金
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2469 | 1.2469 | 1.14% | 15.82% | 12.22% | 2.56 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2687 | 1.2687 | 1.13% | 15.47% | 11.54% | 0.26 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0230 | 1.2316 | -0.13% | 1.50% | 4.95% | 20.07 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0361 | 1.2341 | -0.14% | 1.46% | 4.89% | 7.14 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0185 | 1.0495 | -0.15% | 1.44% | 4.83% | 10.36 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2474 | 1.2474 | 0.98% | 12.77% | 3.97% | 1.41 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0597 | 1.5197 | -0.02% | 1.39% | 3.84% | 3.09 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0546 | 1.0884 | -0.01% | 1.09% | 3.83% | 16.14 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0336 | 1.4066 | -0.07% | 0.18% | 3.77% | 18.96 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.0306 | 1.3606 | -0.07% | 0.11% | 3.58% | 1.94 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0536 | 1.5136 | -0.02% | 1.22% | 3.48% | 0.34 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1134 | 1.1134 | -0.07% | 1.20% | 3.33% | 8.36 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0730 | 1.0730 | -0.07% | 1.10% | 3.12% | 0.03 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3338 | 1.5126 | 0.86% | 13.41% | 3.01% | 2.67 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.3215 | 2.5606 | -0.08% | 1.01% | 2.64% | 6.20 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2723 | 1.4439 | 0.86% | 13.19% | 2.60% | 0.17 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.9720 | 1.0720 | 0.25% | -1.02% | 2.50% | 9.83 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.3341 | 2.5869 | -0.09% | 0.90% | 2.44% | 1.33 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 0.9560 | 1.0560 | 0.23% | -1.29% | 2.38% | 0.00 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1400 | - | -0.74% | 0.73% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1483 | - | -1.50% | 0.09% | 17.44 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.8661 | 0.8661 | 0.79% | 9.22% | -0.61% | 0.10 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.8506 | 0.8506 | 0.79% | 9.00% | -1.01% | 0.05 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1244 | 1.1244 | 0.92% | 8.24% | - | 0.89 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1286 | 1.1286 | 0.92% | 8.51% | - | 0.37 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0166 | 1.0166 | -0.13% | 1.40% | - | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0176 | 1.0176 | -0.13% | 1.49% | - | 30.14 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | 0.61% | - | 1.29 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2444 | 1.2444 | 0.97% | - | - | 0.01 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.1639 | 1.1639 | 0.85% | 1.1580 | 0.51% | 0.33 | 黃志鋼 等 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 97.54 | 2,349.69 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 131.77 | 2,088.55 | ||
| 3 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 14.63 | 1,623.47 | ||
| 4 | 002648 | 衛(wèi)星化學 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 66.97 | 1,204.19 | ||
| 5 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 55.77 | 1,147.75 | ||
| 6 | 300415 | 伊之密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 52.45 | 1,089.91 | ||
| 7 | 688629 | 華豐科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 37.57 | 990.33 | ||
| 8 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 78.90 | 882.89 | ||
| 9 | 688789 | 宏華數(shù)科 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 7.69 | 829.20 | ||
| 10 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 9.43 | 821.26 |
旗下基金資訊
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