南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

南華基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 8.33 192.32 121/174
基金數(shù)量(只) 10 48.35 126/174
基金經(jīng)理數(shù)量 7 21.99 126/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
南華豐睿量化選股混合A 021995 混合型-偏股 24.10.14 ~ 24.11.01 黃志鋼 認購期 1.20% 詳情 購買
南華豐睿量化選股混合C 021996 混合型-偏股 24.10.14 ~ 24.11.01 黃志鋼 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2469 1.2469 1.14% 15.82% 12.22% 2.56 沈致遠 等 開放申購 0.10% 購買
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2687 1.2687 1.13% 15.47% 11.54% 0.26 沈致遠 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 檔案 債券型-長債 10-22 1.0230 1.2316 -0.13% 1.50% 4.95% 20.07 何林澤 暫停申購 - 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 檔案 債券型-長債 10-22 1.0361 1.2341 -0.14% 1.46% 4.89% 7.14 何林澤 暫停申購 - 購買
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 檔案 債券型-長債 10-22 1.0185 1.0495 -0.15% 1.44% 4.83% 10.36 何林澤 暫停申購 - 購買
南華豐匯混合A 015245 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2474 1.2474 0.98% 12.77% 3.97% 1.41 黃志鋼 開放申購 0.12% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0597 1.5197 -0.02% 1.39% 3.84% 3.09 沈致遠 開放申購 0.04% 購買
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 檔案 債券型-長債 10-22 1.0546 1.0884 -0.01% 1.09% 3.83% 16.14 沈致遠 暫停申購 - 購買
南華瑞利債券A 011464 檔案 債券型-混合一級 10-22 1.0336 1.4066 -0.07% 0.18% 3.77% 18.96 何林澤 等 開放申購 0.06% 購買
南華瑞利債券C 011465 檔案 債券型-混合一級 10-22 1.0306 1.3606 -0.07% 0.11% 3.58% 1.94 何林澤 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0536 1.5136 -0.02% 1.22% 3.48% 0.34 沈致遠 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 檔案 債券型-長債 10-22 1.1134 1.1134 -0.07% 1.20% 3.33% 8.36 田逸樂 開放申購 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 檔案 債券型-長債 10-22 1.0730 1.0730 -0.07% 1.10% 3.12% 0.03 田逸樂 開放申購 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3338 1.5126 0.86% 13.41% 3.01% 2.67 沈致遠 等 開放申購 0.12% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 檔案 債券型-長債 10-22 1.3215 2.5606 -0.08% 1.01% 2.64% 6.20 沈致遠 等 開放申購 0.60% 購買
南華豐淳混合C 005297 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2723 1.4439 0.86% 13.19% 2.60% 0.17 沈致遠 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞澤債券A 008345 檔案 債券型-混合二級 10-22 0.9720 1.0720 0.25% -1.02% 2.50% 9.83 何林澤 等 開放申購 0.08% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 檔案 債券型-長債 10-22 1.3341 2.5869 -0.09% 0.90% 2.44% 1.33 沈致遠 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞澤債券C 008346 檔案 債券型-混合二級 10-22 0.9560 1.0560 0.23% -1.29% 2.38% 0.00 何林澤 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 檔案 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1400 - -0.74% 0.73% 0.00 何林澤 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 檔案 債券型-長債 07-26 1.0000 1.1483 - -1.50% 0.09% 17.44 何林澤 等 暫停申購 0.075% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 0.8661 0.8661 0.79% 9.22% -0.61% 0.10 黃志鋼 等 開放申購 0.12% 購買
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 0.8506 0.8506 0.79% 9.00% -1.01% 0.05 黃志鋼 等 開放申購 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合C 020118 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1244 1.1244 0.92% 8.24% - 0.89 黃志鋼 開放申購 0.00% 購買
南華豐元量化選股混合A 020117 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1286 1.1286 0.92% 8.51% - 0.37 黃志鋼 開放申購 0.15% 購買
南華瑞享純債C 020702 檔案 債券型-長債 10-22 1.0166 1.0166 -0.13% 1.40% - 0.00 沈致遠 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞享純債A 020701 檔案 債券型-長債 10-22 1.0176 1.0176 -0.13% 1.49% - 30.14 沈致遠 等 暫停申購 0.06% 購買
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 檔案 指數(shù)型-固收 10-22 1.0076 1.0076 -0.01% 0.61% - 1.29 何林澤 等 限大額 0.00% 購買
南華豐匯混合C 021526 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2444 1.2444 0.97% - - 0.01 黃志鋼 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 指數(shù)型-股票 10-22 1.1639 1.1639 0.85% 1.1580 0.51% 0.33 黃志鋼 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002984 森麒麟 2 0.15% 97.54 2,349.69
2 600522 中天科技 2 0.13% 131.77 2,088.55
3 603605 珀萊雅 3 0.10% 14.63 1,623.47
4 002648 衛(wèi)星化學 3 0.07% 66.97 1,204.19
5 603568 偉明環(huán)保 2 0.07% 55.77 1,147.75
6 300415 伊之密 2 0.07% 52.45 1,089.91
7 688629 華豐科技 2 0.06% 37.57 990.33
8 000528 柳 工 2 0.05% 78.90 882.89
9 688789 宏華數(shù)科 3 0.05% 7.69 829.20
10 002920 德賽西威 2 0.05% 9.43 821.26

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

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