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風(fēng)險提示：該基金于2024年07月11日前后發(fā)生巨額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2024-07-26)

1.0000--
近1月：-2.48%
近1年：0.09%

累計凈值

1.1483
近3月：-2.21%
近3年：6.81%

近6月：-1.50%
成立來：7.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.44億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-03-25管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--2027-10-25～11-19
預(yù)估開放贖回時間：
2027年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.75% 0.075% 1折費率詳情>
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預(yù)計購買費用：74999999.99元(費率0.075%，節(jié)省67499999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-26 1.0000 1.1483 --
    07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
    07-19 1.0716 1.1496 -0.05%
    07-18 1.0721 1.1501 -0.04%
    07-17 1.0725 1.1505 -0.04%
    07-16 1.0729 1.1509 -0.04%
    07-15 1.0733 1.1513 -0.12%
    07-12 1.0746 1.1526 -0.12%
    07-11 1.0759 1.1539 4.87%
    07-10 1.0259 1.1039 0.00%
    07-09 1.0259 1.1039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.68%
    -2.48%
    -2.21%
    -1.50%
    -1.27%
    0.09%
    3.41%
    6.81%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    3378 | 3378
    3343 | 3350
    3241 | 3250
    3067 | 3075
    3044 | 3055
    2748 | 2790
    2328 | 2421
    1982 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南華基金

管理規(guī)模：161.34億旗下基金：32只
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