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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.3341-0.09%
近1月：-0.02%
近1年：2.44%

累計凈值

2.5869
近3月：0.35%
近3年：154.29%

近6月：0.90%
成立來：172.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.33億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.3341 2.5869 -0.09%
    10-21 1.3353 2.5881 -0.01%
    10-18 1.3355 2.5883 -0.04%
    10-17 1.3361 2.5889 0.07%
    10-16 1.3352 2.5880 -0.04%
    10-15 1.3358 2.5886 0.03%
    10-14 1.3354 2.5882 0.07%
    10-11 1.3345 2.5873 0.05%
    10-10 1.3338 2.5866 0.12%
    10-09 1.3322 2.5850 0.01%
    10-08 1.3321 2.5849 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.02%
    0.35%
    0.90%
    1.75%
    2.44%
    3.95%
    154.29%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2434 | 2853
    610 | 2851
    1334 | 2770
    2017 | 2626
    2277 | 2453
    2121 | 2299
    1831 | 1952
    2 | 1656
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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南華基金

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