國(guó)信證券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
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- 混合型
- 債券型
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- FOF
截止日期:2024-06-30
國(guó)信證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 0.58 | 192.32 | 166/174 |
基金數(shù)量(只) | 1 | 48.35 | 170/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 21.99 | 142/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
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- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)信價(jià)值智選混合 930602 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8337 | 1.2694 | 0.19% | 6.00% | 10.94% | 0.58 | 張浩冉 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)信睿豐債券A 938666 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0803 | 1.0960 | -0.04% | 1.07% | 4.30% | 2.36 | 梁策 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)信睿豐債券C 970207 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | 0.86% | 3.84% | 0.46 | 梁策 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)信安泰中短債債券A 933333 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 1.02% | 3.26% | 24.09 | 梁策 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)信安泰中短債債券C 970200 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.89% | 3.00% | 7.66 | 梁策 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 970208 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-18 | 0.9728 | 2.8313 | 0.85% | 1.85% | 1.30% | 0.42 | 張豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)信現(xiàn)金增利貨幣 931204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2400 | 0.8860% | 0.94% | 1.01% | 0.26% | 153.33 | 梁策 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 601233 | 桐昆股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 33.18 | 529.55 | ||
2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 70.91 | 524.73 | ||
3 | 300037 | 新宙邦 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 11.55 | 329.87 | ||
4 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 10.80 | 300.35 | ||
5 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 6.73 | 298.61 | ||
6 | 688085 | 三友醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 17.52 | 296.03 | ||
7 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 63.77 | 260.82 | ||
8 | 002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 6.70 | 251.92 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 1.13 | 238.29 | ||
10 | 603867 | 新化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 10.02 | 233.77 |