富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 富達(dá)基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.64 | 47.76 | 61/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 31.04 | 102/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.52% | 11.86% | 15.34% | 3.19 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0164 | 1.0164 | 0.51% | 11.59% | 14.70% | 3.46 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0343 | 1.0343 | -0.11% | 1.06% | - | 1.04 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0354 | 1.0354 | -0.11% | 1.06% | - | 41.24 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0140 | 1.0140 | -0.03% | 0.68% | - | 1.17 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | 0.58% | - | 1.30 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9897 | 0.9897 | 0.47% | - | - | 7.73 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9939 | 0.9939 | 0.48% | - | - | 1.35 | 周文群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | - | - | 20.40 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | - | - | 3.70 | 成皓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.24% | 367.50 | 7,513.18 | ||
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.82% | 192.18 | 4,952.48 | ||
| 3 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.72% | 98.02 | 4,349.15 | ||
| 4 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.60% | 117.25 | 3,654.45 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.47% | 44.24 | 2,853.48 | ||
| 6 | 00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.42% | 554.00 | 2,558.46 | ||
| 7 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 68.08 | 2,503.30 | ||
| 8 | 002372 | 偉星新材 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 153.82 | 2,371.88 | ||
| 9 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.38% | 6.69 | 2,273.81 | ||
| 10 | 600019 | 寶鋼股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.34% | 311.33 | 2,070.36 |