招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
截止日期:2024-09-30
招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 1.51 | 201.83 | 152/174 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 48.45 | 140/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 22.06 | 124/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.2588 | 1.5888 | 0.11% | 0.45% | 6.14% | 0.03 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1066 | 1.1066 | 0.11% | 0.44% | 6.11% | 0.47 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0494 | 1.0494 | 0.11% | 0.25% | 5.66% | 0.01 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
招商資管睿豐三個月持有債A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | 1.28% | 3.28% | 0.43 | 姚彥如 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
招商資管睿豐三個月持有債C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | 1.12% | 2.96% | 0.41 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | 0.99% | 2.68% | 0.67 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0527 | 1.0527 | -0.01% | 0.95% | 2.60% | 0.04 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
招商資管睿豐三個月持有債D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.1336 | 1.3258 | 0.01% | 0.81% | 2.34% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.79% | 2.27% | 0.01 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.02% | 0.74% | 2.04% | 1.18 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-28 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | 0.60% | 1.75% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9775 | 2.4798 | 0.41% | -3.07% | -3.62% | 0.13 | 李傳真 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9852 | 0.9852 | 0.41% | -3.81% | -5.06% | 0.20 | 李傳真 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9330 | 0.9330 | 0.41% | -4.00% | -5.44% | 0.14 | 李傳真 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.3786 | 1.5965 | -0.21% | -7.27% | -6.10% | 0.74 | 何懷志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.3743 | 0.3743 | -0.19% | -7.44% | -6.47% | 0.19 | 何懷志 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9955 | 0.9955 | 1.01% | - | - | 0.10 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9951 | 0.9951 | 1.00% | - | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.11 | 范萬里 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.02 | 范萬里 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.2261 | 0.8040% | 0.80% | 0.86% | 0.23% | 397.89 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.22 | 384.56 | ||
2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 14.73 | 371.05 | ||
3 | 688100 | 威勝信息 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 7.00 | 309.59 | ||
4 | 603193 | 潤本股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.56 | 294.33 | ||
5 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.87 | 286.19 | ||
6 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 7.36 | 236.62 | ||
7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.73 | 224.85 | ||
8 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 25.31 | 212.60 | ||
9 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.94 | 201.78 | ||
10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 10.86 | 197.00 |