達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
截止日期:2024-09-30
達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 2.05 | 201.83 | 149/174 |
基金數(shù)量(只) | 8 | 48.45 | 132/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 22.06 | 142/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1124 | 1.1124 | 0.06% | 3.54% | 9.05% | 0.95 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1047 | 1.1047 | 0.06% | 3.34% | 8.53% | 5.33 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6553 | 0.6553 | -0.20% | 3.18% | 4.60% | 0.48 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7107 | 0.7107 | -0.20% | 3.04% | 4.58% | 0.26 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8562 | 0.8562 | -0.20% | 3.09% | 4.48% | 0.39 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.7051 | 0.7051 | -0.20% | 2.93% | 4.35% | 0.24 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.6366 | 0.6366 | -0.24% | 2.17% | 4.29% | 0.14 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8481 | 0.8481 | -0.20% | 2.99% | 4.27% | 0.22 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6431 | 0.6431 | -0.20% | 2.91% | 4.08% | 0.14 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.6257 | 0.6257 | -0.22% | 1.91% | 3.78% | 0.17 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.0915 | 1.0982 | 0.01% | 1.00% | 3.21% | 20.44 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.0862 | 1.0925 | 0.00% | 0.89% | 3.00% | 6.43 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | 1.20% | 2.09% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 0.36% | 1.05% | 0.01 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.33% | - | 0.18 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | - | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | - | - | 2.01 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.29% | 4.09 | 1,030.23 | ||
2 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.28% | 23.64 | 987.56 | ||
3 | 00175 | 吉利汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 77.00 | 845.75 | ||
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 14.15 | 838.53 | ||
5 | 603035 | 常熟汽飾 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.20% | 47.03 | 707.33 | ||
6 | 00914 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 30.50 | 628.48 | ||
7 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.17% | 134.77 | 602.42 | ||
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 0.32 | 559.36 | ||
9 | 603786 | 科博達 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 8.91 | 545.92 | ||
10 | 000100 | TCL科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.15% | 119.13 | 545.59 |