達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.1124 1.1124 0.03% 3.75% 9.40% 1.07 陳佶 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.1047 1.1047 0.03% 3.56% 8.87% 8.76 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 10-22 0.6351 0.6351 0.54% 3.77% 5.62% 0.14 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 10-22 0.6516 0.6516 0.74% 4.66% 5.57% 0.48 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7066 0.7066 0.71% 4.50% 5.53% 0.25 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 10-22 0.8511 0.8511 0.72% 4.54% 5.44% 0.38 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7011 0.7011 0.72% 4.39% 5.32% 0.24 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 10-22 0.8431 0.8431 0.73% 4.43% 5.23% 0.22 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 10-22 0.6242 0.6242 0.53% 3.52% 5.08% 0.17 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 10-22 0.6395 0.6395 0.74% 4.41% 5.06% 0.14 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0919 1.0986 -0.01% 1.02% 3.33% 20.66 陳佶 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0867 1.0930 0.00% 0.92% 3.12% 9.20 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0247 1.0247 0.01% 0.56% 2.17% 0.10 陳佶 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0131 1.0131 0.01% -0.27% 1.13% 0.30 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0065 1.0065 0.00% 0.31% - 0.36 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0039 1.0039 -0.06% - - 0.00 何盼盼 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0037 1.0037 -0.07% - - 2.01 何盼盼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)