新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華泛資源優(yōu)勢混合(519091) 2021年度七年期混合型金?;?/p> 更多
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截止日期:2024-09-30
新華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 2.63 | 52.09 | 80/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.37 | 75/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.12 | 70/107 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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新華利率債債券E 016295 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.9587 | 1.9587 | 0.01% | 89.85% | 92.22% | 0.08 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.8536 | 0.8536 | -0.41% | 15.57% | 15.23% | 0.90 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.8391 | 0.8391 | -0.42% | 15.28% | 14.65% | 0.30 | 王永明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華滬深300指數(shù)增強A 005248 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.2444 | 1.2444 | 0.17% | 9.84% | 13.34% | 1.04 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.6017 | 1.9917 | 1.58% | 8.60% | 13.24% | 0.93 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數(shù)增強C 008184 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.2262 | 1.2262 | 0.16% | 9.67% | 12.99% | 0.24 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合A 001681 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.72% | 5.93% | 12.86% | 0.56 | 王永明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 5.9269 | 5.9269 | 1.08% | 12.54% | 10.45% | 8.11 | 賴慶鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合A 014150 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.7110 | 0.7110 | 0.13% | 11.93% | 10.32% | 0.53 | 賴慶鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合C 000584 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 4.8243 | 4.8243 | 0.13% | 11.65% | 9.77% | 2.05 | 賴慶鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華優(yōu)選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.9416 | 3.9482 | 0.14% | 11.77% | 9.39% | 4.59 | 賴慶鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1839 | 1.6091 | -0.03% | 6.93% | 8.59% | 5.46 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0775 | 1.3195 | 0.04% | -0.46% | 8.37% | 10.83 | 王濱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0468 | 1.2808 | 0.04% | -0.47% | 8.12% | 2.94 | 王濱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.2166 | 1.2166 | 1.51% | 8.32% | 6.11% | 0.60 | 俞佳瑩 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.4760 | 1.7030 | -0.04% | 7.11% | 5.97% | 11.34 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 3.7103 | 4.6103 | 0.08% | -1.98% | 5.72% | 1.79 | 張大江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | -2.04% | 5.60% | 0.02 | 張大江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.4798 | 1.7128 | -0.04% | 6.90% | 5.54% | 0.14 | 王丹 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券E 013720 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | 6.90% | 5.54% | 0.85 | 王丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0316 | 1.1676 | - | 2.29% | 4.35% | 82.29 | 裴鐸 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華利率債債券A 011038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0801 | 1.1221 | 0.01% | 2.56% | 4.30% | 0.07 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1927 | 1.2492 | 0.00% | 1.53% | 4.15% | 10.25 | 姚海明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1874 | 1.2104 | -0.03% | 1.10% | 3.98% | 10.87 | 李曉然 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0278 | 1.1488 | - | 2.05% | 3.87% | 0.00 | 裴鐸 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.0293 | 1.0293 | -0.19% | 14.54% | 3.86% | 1.02 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0421 | 1.1041 | -0.01% | 1.17% | 3.73% | 0.05 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1630 | 1.2195 | 0.00% | 1.32% | 3.72% | 0.01 | 姚海明 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華鼎利債券E 014265 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0878 | 1.0938 | -0.03% | 0.90% | 3.58% | 0.00 | 李曉然 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1630 | 1.1830 | -0.03% | 0.89% | 3.57% | 0.04 | 李曉然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0296 | 1.0916 | -0.01% | 1.25% | 3.39% | 10.44 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
新華利率債債券C 011039 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0589 | 1.0979 | 0.02% | 1.76% | 3.15% | 0.01 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華優(yōu)選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.9441 | 3.8801 | 1.55% | 8.33% | 3.07% | 2.70 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-25 | 0.9782 | 0.9782 | - | 25.93% | 2.78% | 1.10 | 趙強 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0250 | 1.1220 | - | 1.57% | 2.60% | 64.85 | 李潔 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1710 | 1.6235 | -0.06% | 0.24% | 2.51% | 2.45 | 趙楠 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.0748 | 1.1865 | 0.00% | 0.83% | 2.41% | 1.90 | 趙楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.0622 | 1.1294 | 0.01% | 0.80% | 2.35% | 1.58 | 趙楠 | 開放申購 | - | 購買 |
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0638 | 1.1018 | -0.06% | 0.14% | 2.31% | 0.18 | 趙楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.0157 | 1.5173 | 0.43% | -1.86% | 2.21% | 1.65 | 姚海明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.0662 | 1.1680 | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 0.72 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0152 | 1.1012 | - | 1.34% | 2.14% | 0.00 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1550 | 1.5627 | -0.06% | 0.03% | 2.10% | 0.57 | 趙楠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.4270 | 2.4270 | 1.36% | 8.34% | 1.46% | 1.12 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優(yōu)選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.5862 | 4.0746 | 0.36% | 14.49% | 0.58% | 9.05 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華景氣行業(yè)混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9119 | 0.9119 | -0.11% | 1.84% | 0.55% | 3.41 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.9802 | 0.9802 | 0.07% | 0.21% | 0.35% | 0.56 | 王濱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華景氣行業(yè)混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8934 | 0.8934 | -0.12% | 1.58% | 0.04% | 0.48 | 王永明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券E 017044 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 姚海明 | 暫停申購 | - | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.9651 | 0.9651 | 0.06% | 0.01% | -0.05% | 0.06 | 王濱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.9272 | 3.1826 | 0.48% | 14.63% | -0.32% | 2.21 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 1.2353 | 1.6733 | 0.35% | 15.07% | -0.70% | 2.05 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-25 | 0.9743 | 1.6261 | - | -1.89% | -1.25% | 0.47 | 趙楠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-25 | 0.9629 | 1.5781 | - | -2.07% | -1.60% | 0.04 | 趙楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.2364 | 1.3464 | 0.02% | 9.03% | -1.92% | 0.91 | 王丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.6823 | 0.6823 | 0.83% | 17.42% | -6.65% | 0.58 | 賴慶鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.6539 | 1.6539 | -0.65% | 14.81% | -7.46% | 7.16 | 崔古昕 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.6390 | 1.6390 | -0.66% | 14.74% | -7.56% | 4.66 | 崔古昕 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.3891 | 3.1511 | 1.18% | -3.07% | -7.76% | 0.50 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1537 | 1.1537 | 0.13% | -7.02% | -9.53% | 0.08 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.1151 | 1.1151 | 0.13% | -7.21% | -9.89% | 0.12 | 王丹 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.9625 | 0.9625 | -0.07% | 13.36% | -13.65% | 0.98 | 崔古昕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.9024 | 0.9024 | 1.34% | -0.78% | -14.95% | 0.63 | 賴慶鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.9875 | 2.3440 | 0.01% | 0.05% | -19.41% | 3.74 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 0.8614 | 1.2226 | 0.01% | -0.05% | -19.58% | 0.04 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華安享惠金定期債券E 021467 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-25 | 1.6123 | 2.2095 | - | - | - | 0.00 | 趙楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合C 021604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.0802 | 1.0802 | 0.72% | - | - | 0.00 | 鄧岳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | - | - | 59.97 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | - | - | 0.02 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券E 021992 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.13% | - | - | 0.32 | 王丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3933 | 1.4710% | 1.48% | 1.49% | 0.39% | 28.42 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3360 | 1.1980% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 42.88 | 李潔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4594 | 1.7180% | 1.73% | 1.73% | 0.45% | 62.25 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4014 | 1.4440% | 1.54% | 1.55% | 0.39% | 5.89 | 李潔 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4485 | 1.6770% | 1.69% | 1.69% | 0.44% | 31.83 | 李潔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3905 | 1.4040% | 1.50% | 1.51% | 0.38% | 0.00 | 李潔 等 | 限大額 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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新華中證云計算50ETF 560660 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.47% | 1.0460 | 0.14% | 0.94 | 鄧岳 |
新華中證紅利低波動ETF 560890 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.1349 | 1.1349 | 0.34% | 1.1160 | 1.67% | 4.26 | 鄧岳 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.34% | 61.91 | 15,594.54 | ||
2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.28% | 314.65 | 12,636.43 | ||
3 | 688351 | 微電生理-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.25% | 528.88 | 11,614.24 | ||
4 | 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.25% | 237.09 | 11,593.72 | ||
5 | 688702 | 盛科通信-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 243.94 | 11,228.49 | ||
6 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.24% | 37.48 | 10,837.37 | ||
7 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.24% | 108.72 | 10,826.61 | ||
8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 86.49 | 10,631.82 | ||
9 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 286.69 | 10,409.71 | ||
10 | 605117 | 德業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.20% | 88.85 | 9,034.07 |
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