方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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公司觀點(diǎn): 債市震蕩 低吸機(jī)會(huì)? 保險(xiǎn)板塊還值得投嗎? 滬指微漲,成交額再次突破2萬(wàn)億 更多觀點(diǎn)>
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截止日期:2024-06-30
方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 39.92 | 192.32 | 91/174 |
基金數(shù)量(只) | 39 | 48.35 | 67/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 21.99 | 93/174 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0620 | 1.7720 | 0.47% | 43.71% | 32.58% | 29.36 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.38% | 43.28% | 32.00% | 8.63 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.4080 | 1.4080 | 0.89% | 15.97% | 13.32% | 3.99 | 于潤(rùn)澤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.8839 | 0.8839 | 0.43% | 22.07% | 12.99% | 0.05 | 于潤(rùn)澤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.3559 | 1.3559 | 0.89% | 15.74% | 12.87% | 1.08 | 于潤(rùn)澤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.4861 | 1.4861 | 1.19% | 10.35% | 10.58% | 1.51 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.5071 | 1.5071 | 1.20% | 10.21% | 10.27% | 0.00 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0854 | 1.0854 | 0.52% | 14.13% | 9.75% | 1.03 | 喬培濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0830 | 1.0830 | 0.53% | 13.94% | 9.42% | 0.39 | 喬培濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9701 | 0.9701 | 0.47% | 13.16% | 8.43% | 0.70 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9541 | 0.9541 | 0.46% | 12.71% | 7.56% | 0.11 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0792 | 1.0792 | -0.32% | 4.89% | 7.36% | 0.06 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.1439 | 1.1439 | 0.79% | 10.33% | 7.18% | 0.03 | 于潤(rùn)澤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.1159 | 1.1159 | 0.79% | 10.10% | 6.74% | 0.01 | 于潤(rùn)澤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6110 | 0.6110 | 0.54% | 14.33% | 6.48% | 5.44 | 喬培濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7911 | 0.7911 | 0.55% | 14.34% | 6.47% | 0.02 | 喬培濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9986 | 0.9986 | 0.54% | 14.23% | 6.27% | 0.00 | 喬培濤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1762 | 1.4932 | 1.41% | 6.57% | 6.03% | 3.29 | 湯戈 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8218 | 0.8218 | 0.34% | 8.63% | 6.03% | 5.51 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9007 | 0.9007 | 0.39% | 9.45% | 5.93% | 4.41 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1420 | 1.4520 | 1.42% | 6.50% | 5.86% | 6.09 | 湯戈 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8958 | 0.8958 | 0.39% | 9.42% | 5.81% | 1.56 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.2048 | 1.3318 | -0.14% | 2.00% | 5.47% | 5.12 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0540 | 1.0540 | -0.33% | 3.18% | 5.39% | 0.04 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A 013712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-18 | 1.0235 | 1.0235 | - | 12.67% | 5.26% | 0.43 | 崔建波 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1894 | 1.3174 | -0.14% | 1.87% | 5.22% | 0.17 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8017 | 0.8017 | 0.34% | 8.21% | 5.18% | 0.21 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0529 | 1.1579 | -0.09% | 1.47% | 5.15% | 2.73 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8494 | 0.8494 | 0.38% | 8.22% | 4.97% | 3.07 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0083 | 1.1853 | -0.09% | 1.34% | 4.84% | 10.32 | 牛偉松 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 016595 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0102 | 1.0544 | -0.14% | 1.31% | 4.84% | 25.35 | 區(qū)德成 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1020 | 1.2120 | -0.14% | 1.33% | 4.76% | 11.04 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0959 | 1.1329 | -0.10% | 1.28% | 4.73% | 0.00 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C 013713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-18 | 1.0106 | 1.0106 | - | 12.38% | 4.73% | 0.06 | 崔建波 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 013730 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0127 | 1.0947 | -0.05% | 1.65% | 4.66% | 10.02 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0632 | 1.1202 | -0.07% | 1.61% | 4.64% | 10.04 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0129 | 1.1759 | -0.09% | 1.17% | 4.59% | 0.01 | 牛偉松 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 015597 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0383 | 1.0723 | -0.13% | 1.44% | 4.59% | 13.42 | 牛偉松 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0577 | 1.1127 | -0.06% | 1.44% | 4.58% | 0.01 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0118 | 1.2698 | -0.12% | 1.48% | 4.55% | 57.58 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0931 | 1.1931 | -0.14% | 1.20% | 4.47% | 0.28 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 017841 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0094 | 1.0474 | -0.15% | 1.18% | 4.41% | 20.29 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0200 | 1.4910 | -0.12% | 1.37% | 4.34% | 0.18 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8297 | 0.8297 | 0.38% | 7.80% | 4.13% | 0.39 | 崔建波 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 014870 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0798 | 1.1068 | - | 1.46% | 4.07% | 26.93 | 區(qū)德成 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0774 | 1.1274 | -0.10% | 1.14% | 3.84% | 15.28 | 牛偉松 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0710 | 1.1170 | -0.10% | 0.96% | 3.55% | 4.52 | 牛偉松 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.5326 | 1.8026 | 1.12% | 5.73% | 2.76% | 0.33 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A 008669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0722 | 1.1322 | - | 1.29% | 2.50% | 80.78 | 王靖 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.5431 | 1.5431 | 1.12% | 5.57% | 2.45% | 0.02 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 008670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0632 | 1.1232 | - | 1.19% | 2.28% | 0.00 | 王靖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | 0.68% | 1.86% | 3.65 | 王靖 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.6211 | 0.6211 | -0.11% | 5.02% | 1.44% | 0.03 | 李朝昱 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 011501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | 12.36% | 1.37% | 2.08 | 崔建波 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.5993 | 0.5993 | -0.13% | 4.86% | 1.11% | 0.00 | 李朝昱 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | 7.25% | 1.09% | 0.90 | 崔建波 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C 011502 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.8617 | 0.8617 | 0.05% | 12.07% | 0.85% | 0.03 | 崔建波 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 7.03% | 0.69% | 0.01 | 崔建波 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 017993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9541 | 0.9541 | 0.71% | 7.32% | -1.46% | 0.31 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 017994 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9418 | 0.9418 | 0.71% | 6.89% | -2.25% | 0.06 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2775 | 1.2775 | 0.47% | 8.92% | -3.06% | 0.48 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2598 | 1.2598 | 0.47% | 8.75% | -3.35% | 0.47 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦均衡精選混合A 016754 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.25% | 0.51% | -3.96% | 0.13 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦均衡精選混合C 016755 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-22 | 0.9231 | 0.9231 | -0.25% | 0.22% | -4.54% | 0.09 | 牛偉松 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.1444 | 1.1444 | 1.77% | -2.15% | -5.08% | 0.43 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5635 | 1.3135 | -2.81% | 6.38% | -6.69% | 0.14 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5422 | 0.5422 | -2.81% | 6.21% | -6.97% | 0.16 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.79% | 1.34% | - | 0.02 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.79% | 1.70% | - | 0.21 | 吳昊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0673 | 1.0673 | 1.22% | 6.55% | - | 0.19 | 湯戈 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0769 | 1.0769 | 1.22% | 7.35% | - | 0.04 | 湯戈 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | - | - | 0.74 | 王靖 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | - | - | 5.07 | 王靖 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 020067 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0088 | 1.0088 | -0.12% | - | - | 35.70 | 區(qū)德成 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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方正富邦金小寶貨幣 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4505 | 1.6580% | 1.72% | 1.74% | 0.45% | 294.91 | 王靖 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4077 | 0.8120% | 0.87% | 1.19% | 0.33% | 38.21 | 王靖 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4742 | 1.0550% | 1.11% | 1.42% | 0.39% | 9.27 | 王靖 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
方正富邦貨幣C 020616 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4427 | 0.9410% | 0.99% | 1.31% | 0.36% | 0.07 | 王靖 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.6936 | 1.6936 | 0.95% | 1.6890 | 0.27% | 4.90 | 吳昊 等 |
方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 1.4507 | 1.4507 | 0.84% | 1.4380 | 0.88% | 0.17 | 于潤(rùn)澤 |
方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 5.3299 | 1.3155 | 0.57% | 5.3290 | 0.02% | 1.26 | 徐維君 |
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.7085 | 0.7085 | -0.34% | 0.7130 | -0.64% | 1.00 | 吳昊 等 |
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.6475 | 0.6475 | -0.42% | 0.6470 | 0.08% | 0.35 | 徐維君 等 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.46% | 2,581.84 | 106,784.77 | ||
2 | 601601 | 中國(guó)太保 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.26% | 3,319.16 | 92,471.73 | ||
3 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.69% | 1,618.80 | 50,263.78 | ||
4 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.34% | 817.58 | 24,552.03 | ||
5 | 601319 | 中國(guó)人保 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.22% | 3,098.35 | 15,956.49 | ||
6 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.22% | 10.79 | 15,829.18 | ||
7 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.20% | 2,611.54 | 14,885.78 | ||
8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.17% | 2,925.55 | 12,755.40 | ||
9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.17% | 368.97 | 12,614.93 | ||
10 | 601328 | 交通銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.15% | 1,494.65 | 11,165.04 |
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