凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:于潤(rùn)澤 |
成 立 日:2019-03-26 | 管 理 人:方正富邦基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.58% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1159 | 1.1159 | 0.79% |
10-21 | 1.1072 | 1.1072 | 1.08% |
10-18 | 1.0954 | 1.0954 | 3.78% |
10-17 | 1.0555 | 1.0555 | -0.69% |
10-16 | 1.0628 | 1.0628 | -0.18% |
10-15 | 1.0647 | 1.0647 | -2.22% |
10-14 | 1.0889 | 1.0889 | 2.32% |
10-11 | 1.0642 | 1.0642 | -3.54% |
10-10 | 1.1033 | 1.1033 | -0.56% |
10-09 | 1.1095 | 1.1095 | -5.85% |
10-08 | 1.1785 | 1.1785 | 6.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 4.81% | 25.76% | 17.08% | 10.10% | 6.70% | 6.74% | -1.72% | -15.84% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.14% | 27.91% | 18.25% | 9.23% | 5.98% | 6.09% | -3.41% | -18.11% |
同類排名 | 1232 | 3116 | 1292 | 3090 | 1283 | 2997 | 1751 | 2784 | 1728 | 2573 | 1677 | 2430 | 1241 | 1961 | 773 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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2020-12-31 | 29.50% |
2020-06-30 | 55.21% |
2019-12-31 | 5.32% |
2019-06-30 | 2.64% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 6.74%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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廣發(fā)中證500ETF聯(lián) | 133人 |
南方中證500ETF聯(lián) | 130人 |
方正富邦中證500ET | 126人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 139人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 177人 |
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