蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 1.13 | 192.32 | 155/174 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 48.35 | 140/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 21.99 | 110/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 混合型
- 債券型
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.1194 | 1.1724 | -0.13% | 2.84% | 9.03% | 1.84 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.1038 | 1.1568 | -0.13% | 2.94% | 8.92% | 4.67 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0566 | 1.0566 | -0.26% | 4.14% | 7.93% | 0.09 | 李海濤 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.28% | 3.92% | 7.48% | 0.41 | 李海濤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0617 | 1.1958 | -0.08% | 0.50% | 7.09% | 18.25 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0670 | 1.2565 | -0.09% | 0.40% | 7.08% | 11.08 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1582 | 1.2747 | -0.09% | 0.37% | 7.04% | 24.35 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.6874 | 1.8244 | 0.01% | 2.25% | 6.93% | 10.80 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.6791 | 1.8192 | 0.01% | 2.24% | 6.88% | 1.10 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0598 | 1.1099 | -0.02% | 1.00% | 6.18% | 1.79 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0617 | 1.1017 | -0.03% | 0.84% | 5.84% | 2.14 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0298 | 1.0923 | -0.03% | 2.86% | 5.28% | 0.51 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.1994 | 1.1994 | - | 1.64% | 5.22% | 15.40 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0581 | 1.1976 | -0.13% | 1.57% | 5.10% | 1.93 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0581 | 1.1976 | -0.13% | 1.57% | 5.03% | 28.31 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0552 | 1.0752 | -0.12% | 1.43% | 4.94% | 11.10 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0696 | 1.7206 | -0.10% | 0.79% | 4.91% | 25.42 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0171 | 1.0571 | -0.14% | 1.17% | 4.91% | 10.37 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0669 | 1.6449 | -0.10% | 0.75% | 4.82% | 8.85 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0618 | 1.0718 | -0.12% | 1.74% | 4.82% | 18.86 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0416 | 1.0896 | -0.12% | 1.43% | 4.75% | 21.99 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0613 | 1.0713 | -0.11% | 1.65% | 4.68% | 0.01 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0485 | 1.0685 | -0.12% | 1.24% | 4.60% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0415 | 1.1030 | -0.12% | 1.37% | 4.49% | 14.77 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0813 | 1.0813 | -0.12% | 1.26% | 4.40% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-18 | 1.0176 | 1.1776 | - | 2.29% | 4.37% | 81.04 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0326 | 1.0941 | -0.14% | 1.20% | 4.15% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0070 | 1.1520 | 0.01% | 2.10% | 4.10% | 80.22 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0177 | 1.1007 | -0.05% | 1.69% | 3.91% | 0.50 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0497 | 1.0977 | -0.05% | 1.74% | 3.90% | 0.02 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0060 | 1.0650 | -0.07% | 1.20% | 3.53% | 6.14 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1822 | 1.7002 | -0.04% | 1.07% | 3.44% | 54.50 | 彭朝陽(yáng) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0297 | 1.1667 | -0.02% | 1.09% | 3.34% | 15.60 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0324 | 1.1644 | -0.02% | 1.06% | 3.28% | 0.86 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0343 | 1.0593 | -0.07% | 1.07% | 3.23% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0433 | 1.1423 | -0.07% | 1.27% | 3.19% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0240 | 1.1429 | -0.07% | 1.28% | 3.19% | 20.27 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.4089 | 1.6949 | -0.04% | 0.92% | 3.13% | 0.00 | 彭朝陽(yáng) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0522 | 1.1122 | -0.03% | 0.98% | 3.11% | 0.56 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0679 | 1.1679 | -0.02% | 1.00% | 3.10% | 7.41 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0494 | 1.1494 | -0.03% | 0.90% | 2.90% | 1.21 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0019 | 1.0529 | -0.03% | -0.44% | 1.75% | 0.00 | 彭朝陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.98% | 17.34% | 0.04% | 0.10 | 吳穹 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9627 | 0.9627 | 0.99% | 17.12% | -0.35% | 0.00 | 吳穹 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | 0.38% | - | 0.53 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0260 | 1.0260 | -0.08% | 1.09% | - | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.08% | 1.11% | - | 19.04 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0128 | 1.0128 | -0.11% | 1.19% | - | 0.00 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.10% | 1.35% | - | 2.02 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | 0.87% | - | 0.05 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0661 | 1.0661 | -0.09% | 0.32% | - | 6.05 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1391 | 1.1391 | 1.66% | - | - | 0.16 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1367 | 1.1367 | 1.65% | - | - | 0.38 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | - | - | 2.04 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | - | - | 0.44 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1370 | 1.1370 | 1.64% | - | - | - | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
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1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 5.25 | 206.38 | ||
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 1.49 | 205.44 | ||
3 | 600487 | 亨通光電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 12.08 | 190.50 | ||
4 | 601766 | 中國(guó)中車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 23.65 | 177.61 | ||
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.68 | 172.86 | ||
6 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 0.49 | 166.54 | ||
7 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.74 | 166.38 | ||
8 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 4.29 | 156.59 | ||
9 | 003006 | 百亞股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.35 | 150.50 | ||
10 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 3.01 | 131.24 |