中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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截止日期:2024-09-30
中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.66 | 52.09 | 64/107 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.37 | 57/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 31.12 | 67/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.1788 | 1.1788 | 1.18% | 10.64% | 7.83% | 0.61 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.1694 | 1.1694 | 1.18% | 10.63% | 7.72% | 0.11 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0472 | 1.1855 | 0.02% | 1.53% | 6.20% | 9.67 | 曹張琪 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.2439 | 1.2439 | -0.13% | 4.55% | 5.82% | 2.65 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-28 | 1.2200 | 1.2200 | -0.14% | 4.35% | 5.44% | 0.38 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1384 | 1.2902 | -0.01% | 1.54% | 4.46% | 430.85 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0932 | 1.1611 | -0.01% | 2.98% | 4.46% | 1.48 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0631 | 1.0631 | -0.04% | 1.44% | 4.38% | 6.66 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1283 | 1.2770 | -0.01% | 1.64% | 4.30% | 123.94 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0610 | 1.0610 | -0.04% | 1.40% | 4.28% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0911 | 1.1586 | 0.00% | 2.75% | 4.16% | 0.83 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0652 | 1.2864 | 0.00% | 1.45% | 3.80% | 339.74 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0453 | 1.0453 | 0.19% | 2.36% | 3.74% | 0.39 | 王文華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0762 | 1.0814 | 0.00% | 1.32% | 3.73% | 20.60 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0608 | 1.2820 | -0.01% | 1.39% | 3.70% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0744 | 1.0796 | 0.00% | 1.40% | 3.68% | 0.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 1.45% | 3.59% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中高等級債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0310 | 1.1840 | -0.01% | 1.20% | 3.57% | 10.07 | 王玉璽 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1265 | 1.1265 | -0.05% | 0.81% | 3.57% | 56.22 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券中高等級債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0327 | 1.1857 | -0.02% | 1.18% | 3.53% | 0.02 | 王玉璽 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0329 | 1.0329 | 0.18% | 2.20% | 3.42% | 0.13 | 王文華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 1.27% | 3.42% | 26.37 | 王文華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1141 | 1.1795 | -0.04% | 0.63% | 3.28% | 10.27 | 余亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 2.1000 | 2.1654 | -0.04% | 0.63% | 3.26% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1073 | 1.2478 | -0.01% | 0.92% | 3.24% | 3.14 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.9599 | 0.9599 | 0.07% | 2.15% | 3.16% | 2.84 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.4288 | 1.4288 | 0.07% | 4.11% | 3.10% | 0.13 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.4219 | 1.4219 | 0.08% | 4.05% | 3.00% | 0.06 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0748 | 1.1170 | -0.05% | 0.35% | 2.96% | 2.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.9543 | 0.9543 | 0.07% | 2.05% | 2.96% | 1.01 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0749 | 1.1065 | -0.04% | 0.33% | 2.92% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% | 1.75% | 2.60% | 0.76 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0080 | 1.1350 | 0.02% | 1.42% | 2.54% | 79.14 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.10% | 1.64% | 2.39% | 0.28 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | 1.08% | 2.28% | 0.64 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1392 | 1.1612 | 0.00% | 0.75% | 2.17% | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 1.01% | 2.15% | 0.00 | 呂鴻見 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.1310 | 1.1530 | 0.00% | 0.72% | 2.14% | 22.79 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0312 | 1.0312 | - | 0.73% | 2.07% | 30.50 | 王文華 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | 0.75% | 1.90% | 13.75 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-25 | 1.0830 | 1.0830 | - | 0.87% | 1.85% | 2.16 | 呂鴻見 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8964 | 0.8964 | -0.69% | 6.71% | 0.56% | 0.39 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8904 | 0.8904 | -0.68% | 6.56% | 0.26% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.3360 | 1.3360 | -0.45% | 9.19% | -1.17% | 0.25 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.3079 | 1.3079 | -0.45% | 9.03% | -1.48% | 0.15 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8168 | 0.8168 | -0.79% | 10.81% | -1.93% | 0.23 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.8583 | 0.8583 | 0.07% | 4.15% | -2.28% | 0.48 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-24 | 0.8094 | 0.8094 | -0.80% | 10.59% | -2.33% | 0.06 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 0.8492 | 0.8492 | 0.06% | 3.98% | -2.58% | 0.04 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-24 | 0.9041 | 0.9041 | 0.01% | -2.77% | -3.96% | 0.37 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-24 | 0.9001 | 0.9001 | 0.01% | -2.87% | -4.15% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.8524 | 0.8524 | -0.51% | 8.10% | -5.55% | 0.59 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.5160 | 0.5160 | -0.69% | 12.49% | -5.68% | 2.95 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.8408 | 0.8408 | -0.52% | 7.85% | -5.98% | 0.18 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6201 | 0.6201 | 0.57% | -5.50% | -9.12% | 0.71 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6131 | 0.6131 | 0.57% | -5.69% | -9.48% | 0.05 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4264 | 0.4264 | 0.61% | -6.18% | -9.64% | 0.70 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4214 | 0.4214 | 0.62% | -6.36% | -10.00% | 0.15 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券價值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.1807 | 1.1807 | 0.18% | 0.45% | -10.29% | 1.60 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.4155 | 0.4155 | -0.57% | 8.12% | -11.37% | 4.75 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-28 | 0.4093 | 0.4093 | -0.58% | 7.88% | -11.73% | 0.14 | 林博程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.8849 | 1.8849 | 0.67% | -4.02% | -13.87% | 1.87 | 李明蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4664 | 0.4664 | -0.13% | 1.26% | -14.89% | 0.42 | 宋方云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.4553 | 0.4553 | -0.13% | 0.66% | -15.59% | 0.22 | 宋方云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | 0.80% | - | 0.79 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.69% | - | 1.52 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 2.01 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.02% | - | - | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-28 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | - | - | 2.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3731 | 1.8280% | 1.61% | 1.50% | 0.37% | 64.65 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4365 | 2.0690% | 1.85% | 1.75% | 0.44% | 15.16 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.4366 | 2.0690% | 1.85% | 1.75% | 0.40% | 0.10 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.3990 | 1.9420% | 1.68% | 1.59% | - | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 1.2114 | 1.2114 | 1.26% | 1.1980 | 1.11% | 0.82 | 張藝敏 等 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-28 | 0.8316 | 0.8316 | -0.44% | 0.8130 | 2.24% | 0.59 | 張藝敏 等 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.05% | 26.97 | 6,793.93 | ||
2 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.04 | 6,675.70 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.05% | 149.74 | 6,507.70 | ||
4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 43.64 | 5,671.58 | ||
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.04% | 29.72 | 4,602.27 | ||
6 | 300763 | 錦浪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 49.01 | 4,077.63 | ||
7 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 79.45 | 3,154.17 | ||
8 | 605117 | 德業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 27.99 | 2,846.43 | ||
9 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 88.02 | 1,995.41 | ||
10 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 47.05 | 1,889.53 |
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