凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:18.86億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王宏 |
成 立 日:2022-12-15 | 管 理 人:蜂巢基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.85% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0618 | 1.0718 | -0.12% |
10-21 | 1.0631 | 1.0731 | -0.02% |
10-18 | 1.0633 | 1.0733 | -0.07% |
10-17 | 1.0640 | 1.0740 | 0.12% |
10-16 | 1.0627 | 1.0727 | -0.05% |
10-15 | 1.0632 | 1.0732 | 0.05% |
10-14 | 1.0627 | 1.0727 | 0.07% |
10-11 | 1.0620 | 1.0720 | 0.08% |
10-10 | 1.0611 | 1.0711 | 0.26% |
10-09 | 1.0584 | 1.0684 | 0.06% |
10-08 | 1.0578 | 1.0678 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.13% | -0.31% | 0.71% | 1.74% | 3.67% | 4.82% | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | -0.01% | -0.09% | 0.10% | 0.02% | 0.80% | -0.30% | 0.57% |
同類排名 | 371 | 523 | 421 | 520 | 80 | 495 | 97 | 450 | 103 | 400 | 94 | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 4.82%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方7-10年國開債A | 36人 |
長城短債C | 30人 |
國泰惠豐純債債券A | 32人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 39人 |
上銀中債5-10年國開 | 33人 |
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