新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 10-23 1.9579 1.9579 -0.03% 89.79% 92.23% 0.40 王濱 等 0.00% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.2483 1.2483 0.34% 12.30% 17.28% 0.91 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.2301 1.2301 0.33% 12.12% 16.92% 0.23 鄧岳 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 10-23 1.2376 1.2376 0.40% 6.02% 16.84% 0.52 王永明 等 0.15% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 10-23 1.5757 1.9657 0.34% 9.49% 15.71% 0.82 鄧岳 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 10-23 0.8559 0.8559 -2.24% 24.30% 14.99% 0.84 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 10-23 0.8414 0.8414 -2.24% 23.97% 14.41% 0.29 王永明 0.00% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 10-23 5.8452 5.8452 -0.84% 15.14% 11.66% 7.09 賴慶鑫 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 10-23 0.7020 0.7020 -0.79% 15.14% 11.57% 0.52 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 10-23 4.7632 4.7632 -0.81% 14.84% 11.02% 1.92 賴慶鑫 等 0.00% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 10-23 1.9175 3.9241 -0.83% 14.99% 10.65% 4.19 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.0790 1.3210 0.00% -0.27% 9.28% 3.79 王濱 0.08% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1819 1.6071 -0.08% 7.32% 9.03% 8.72 王丹 0.08% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.0483 1.2823 0.00% -0.28% 9.03% 1.88 王濱 0.00% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 10-23 1.1931 1.1931 0.90% 7.24% 7.97% 0.49 俞佳瑩 等 0.12% 購買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 10-23 2.9047 3.8407 0.02% 8.66% 7.47% 2.31 蔡春紅 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 10-23 3.7258 4.6258 0.18% -0.20% 7.35% 2.01 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 10-23 1.0150 1.0150 0.19% -0.24% 7.23% 0.01 張大江 0.00% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.4712 1.6982 -0.10% 8.21% 6.59% 12.09 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.4750 1.7080 -0.09% 7.99% 6.15% 0.16 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.0408 1.0408 -0.10% 7.98% 6.15% 1.85 王丹 0.00% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 10-23 2.3922 2.3922 -0.42% 8.51% 5.35% 0.96 蔡春紅 0.15% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.0124 1.0124 2.81% 14.05% 4.61% 0.89 鄧岳 0.10% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 10-18 1.0307 1.1667 - 2.29% 4.34% 82.34 裴鐸 0.045% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 10-23 1.0796 1.1216 -0.03% 2.59% 4.31% 0.13 王濱 等 0.04% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1928 1.2493 -0.06% 1.33% 4.26% 10.19 姚海明 0.08% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1880 1.2110 -0.12% 0.99% 4.09% 10.85 李曉然 0.08% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 10-18 1.0270 1.1480 - 2.05% 3.86% 0.00 裴鐸 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1631 1.2196 -0.07% 1.12% 3.83% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 10-23 1.0417 1.1037 -0.04% 1.05% 3.83% 0.34 趙楠 等 0.00% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.0884 1.0944 -0.11% 0.79% 3.69% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1637 1.1837 -0.11% 0.79% 3.68% 0.05 李曉然 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 10-23 1.0292 1.0912 -0.04% 1.12% 3.49% 14.56 趙楠 等 0.05% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 10-23 1.0198 1.5214 -0.27% -1.03% 3.32% 1.75 姚海明 0.15% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 10-23 1.0584 1.0974 -0.03% 1.79% 3.16% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 10-23 1.1724 1.6249 -0.12% 0.22% 2.66% 2.51 趙楠 等 0.08% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 10-18 1.0246 1.1216 - 1.57% 2.60% 64.32 李潔 0.045% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 10-23 1.0650 1.1030 -0.12% 0.11% 2.45% 0.20 趙楠 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0747 1.1864 -0.03% 0.79% 2.41% 4.49 趙楠 0.04% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0621 1.1293 -0.02% 0.77% 2.36% 1.74 趙楠 - 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 10-23 1.1564 1.5641 -0.12% 0.02% 2.25% 0.59 趙楠 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 10-23 1.0661 1.1679 -0.03% 0.68% 2.15% 0.25 趙楠 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 10-18 1.0149 1.1009 - 1.34% 2.14% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 10-23 0.5736 4.0543 1.49% 18.10% 1.85% 6.77 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 10-23 0.9021 0.9021 -0.49% 3.55% 1.78% 3.43 王永明 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 10-23 0.8839 0.8839 -0.48% 3.30% 1.27% 0.49 王永明 0.00% 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 10-23 0.9819 0.9819 0.07% 0.43% 1.27% 0.65 王濱 0.12% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 10-23 1.8817 3.1371 1.51% 18.10% 0.87% 2.06 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 10-23 0.9668 0.9668 0.06% 0.23% 0.86% 0.06 王濱 0.00% 購買
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 10-23 1.2077 1.6457 1.51% 18.66% 0.78% 2.21 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 10-23 1.2273 1.3373 -0.45% 11.79% 0.11% 0.88 王丹 0.15% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% - 姚海明 - 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 10-18 0.9746 1.6264 - -1.97% -1.98% 0.20 趙楠 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 10-18 0.9633 1.5785 - -2.14% -2.32% 0.04 趙楠 0.00% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 10-23 0.6796 0.6796 0.79% 18.89% -3.45% 0.52 賴慶鑫 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 10-23 2.3537 3.1157 -1.00% -2.37% -5.14% 0.49 王永明 0.15% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 10-23 1.6279 1.6279 2.47% 13.81% -6.53% 6.25 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 10-23 1.6133 1.6133 2.46% 13.75% -6.63% 4.19 崔古昕 等 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1451 1.1451 -0.24% -4.88% -7.11% 0.09 王丹 0.08% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1069 1.1069 -0.23% -5.07% -7.47% 0.44 王丹 0.00% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 10-18 0.9134 0.9134 - 11.96% -7.72% 1.01 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 10-23 0.9590 0.9590 -1.46% 18.34% -11.10% 0.90 崔古昕 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 10-23 0.8777 0.8777 0.46% -0.93% -12.80% 0.57 賴慶鑫 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 10-23 0.9906 2.3471 0.15% 1.23% -15.94% 3.63 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 10-23 0.8641 1.2253 0.15% 1.12% -16.11% 0.05 趙強(qiáng) 等 0.10% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 10-18 1.6129 2.2101 - - - - 趙楠 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 10-23 1.0796 1.0796 0.40% - - 0.00 鄧岳 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 10-23 1.0008 1.0008 -0.04% - - 59.97 趙楠 等 0.05% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 10-23 1.0009 1.0009 -0.04% - - 0.02 趙楠 等 0.00% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 10-23 0.9907 0.9907 -0.23% - - - 王丹 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3934 1.4340% 1.49% 1.52% 0.39% 23.16 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3306 1.3840% 1.30% 1.41% 0.33% 37.42 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4601 1.6820% 1.72% 1.76% 0.45% 88.82 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3981 1.6320% 1.55% 1.65% 0.39% 20.19 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4492 1.6410% 1.68% 1.72% 0.44% 41.56 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3871 1.5920% 1.51% 1.61% 0.38% 0.01 李潔 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-10-23

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.1405 1.1405 -0.15% 1.1400 0.04% 4.26 鄧岳
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 10-23 1.0348 1.0348 -1.88% 1.0360 -0.12% 0.82 鄧岳