新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-08 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -9,792.60 | 0.38 | -14.55 | -59,124.74 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 47,243.22 | 0.03 | 0.03 | 90,151.31 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 9,323.29 | 0.03 | - | 23,047.85 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 35,690.58 | - | - | 63,197.86 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -108,901.36 | 14.66 | -149.72 | -77,868.64 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -130,301.02 | - | - | -129,383.33 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | -73.25 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 15,518.26 | - | - | 43,122.29 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 0.69 | - | - | -11.36 |
| 股利收益 | 詳情 | 5,880.95 | - | - | 8,477.02 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 51,560.96 | -14.31 | 135.11 | -72,356.90 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 304.59 | 0.00 | 0.02 | 949.49 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 22,644.98 | -0.56 | 0.66 | 55,829.64 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 8,513.90 | - | - | 25,028.04 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,013.69 | - | - | 5,531.48 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 905.01 | - | - | 2,154.29 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.45 | 0.65 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 10,603.97 | - | - | 21,946.47 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 10,603.97 | - | - | 21,946.47 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 459.29 | -1.01 | 0.01 | 1,003.64 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -32,437.58 | 0.94 | -15.21 | -114,954.38 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -32,437.58 | - | -15.21 | -114,954.38 |
數(shù)據(jù)加載中...