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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：3.57%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0296-0.10%
近3月：0.42%
近3年：9.26%

累計(jì)凈值

1.0916
近6月：1.20%
成立來：9.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.56億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙楠等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0296 1.0916 -0.10%
    10-21 1.0306 1.0926 -0.01%
    10-18 1.0307 1.0927 -0.05%
    10-17 1.0312 1.0932 0.09%
    10-16 1.0303 1.0923 -0.04%
    10-15 1.0307 1.0927 0.03%
    10-14 1.0304 1.0924 0.11%
    10-11 1.0293 1.0913 0.06%
    10-10 1.0287 1.0907 0.22%
    10-09 1.0264 1.0884 0.09%
    10-08 1.0255 1.0875 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.17%
    0.42%
    1.20%
    2.57%
    3.57%
    5.52%
    9.26%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.05%
    -0.16%
    0.09%
    0.13%
    0.95%
    -0.15%
    0.69%
    同類排名
    322 | 523
    320 | 520
    274 | 495
    263 | 450
    269 | 400
    239 | 359
    191 | 297
    169 | 233
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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