富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)

其他公司規(guī)模變動(dòng)查詢：

截至2024-06-30，富達(dá)基金(中國)報(bào)告期末全部總份額59.91億份，比上期(2024-03-31)減少6.84%。期末凈資產(chǎn)60.48億元，比上期增加9.90%

數(shù)據(jù)加載中...
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規(guī)模變動(dòng)明細(xì)（全部）

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全部
報(bào)告期 詳情 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
2024-06-30 詳情 28.93 33.32 59.91 60.48
2024-03-31 詳情 7.29 8.98 55.06 55.03
2023-12-31 詳情 0.02 1.95 8.90 7.78
2023-09-30 詳情 0.04 - 10.83 10.16
2023-06-30 詳情 - - 10.79 10.60