南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 南華基金 32只基金 ，累計(jì)分紅 0.5679 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 015851 | 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 017928 | 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 010279 | 南華瑞泰39個(gè)月定開C | 詳情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開A | 詳情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 007189 | 南華價(jià)值啟航純債債券A | 詳情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0571元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 詳情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0577元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 017928 | 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-03-21 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 011464 | 南華瑞利債券A | 詳情 | 南華瑞利債券型證券投資基金A類基金份額分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-25 |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 | 南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 | 南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |