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國泰君安中債1-3年政金債C(952303
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：3.13%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0018-0.04%
近3月：0.34%
近3年：7.64%

累計凈值

1.1094
近6月：1.01%
成立來：8.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張琪
成 立 日：2021-05-25管 理 人：上海國泰君安資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0018 1.1094 -0.04%
    10-21 1.0022 1.1098 0.00%
    10-18 1.0067 1.1098 -0.02%
    10-17 1.0069 1.1100 0.03%
    10-16 1.0066 1.1097 -0.02%
    10-15 1.0068 1.1099 0.01%
    10-14 1.0067 1.1098 0.05%
    10-11 1.0062 1.1093 0.04%
    10-10 1.0058 1.1089 0.09%
    10-09 1.0049 1.1080 -0.02%
    10-08 1.0051 1.1082 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.09%
    0.34%
    1.01%
    2.32%
    3.13%
    4.85%
    7.64%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.02%
    0.12%
    0.39%
    0.55%
    1.00%
    0.71%
    1.55%
    同類排名
    168 | 523
    238 | 520
    367 | 495
    331 | 450
    302 | 400
    276 | 359
    242 | 297
    216 | 233
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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