基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0775-0.12%
近1月：-0.35%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.5945
近3月：0.00%
近3年：10.79%

近6月：1.17%
成立來：76.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.39億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周錦程
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.88%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0775 1.5945 -0.12%
    10-21 1.0788 1.5958 0.01%
    10-18 1.0787 1.5957 -0.01%
    10-17 1.0788 1.5958 0.12%
    10-16 1.0775 1.5945 0.04%
    10-15 1.0771 1.5941 0.14%
    10-14 1.0756 1.5926 0.31%
    10-11 1.0723 1.5893 0.15%
    10-10 1.0707 1.5877 0.13%
    10-09 1.0693 1.5863 -0.31%
    10-08 1.0726 1.5896 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.35%
    0.00%
    1.17%
    3.43%
    4.67%
    6.34%
    10.79%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    443 | 2022
    1499 | 2020
    1696 | 1963
    829 | 1866
    442 | 1733
    344 | 1615
    574 | 1400
    558 | 1242
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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