凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:10.06億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張琪 |
成 立 日:2021-05-25 | 管 理 人:上海國泰君安資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.59% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
步步為“盈”
0.59%近1年國泰君安君得盈...
金牛產(chǎn)品,明星好基
11.04%成立以來國泰君安君得明...
月月添金,滾滾錢行
9.83%成立以來國泰君安30天...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0020 | 1.5487 | -0.04% |
10-21 | 1.0024 | 1.5491 | 0.00% |
10-18 | 1.0086 | 1.5491 | -0.02% |
10-17 | 1.0088 | 1.5493 | 0.03% |
10-16 | 1.0085 | 1.5490 | -0.02% |
10-15 | 1.0087 | 1.5492 | 0.01% |
10-14 | 1.0086 | 1.5491 | 0.05% |
10-11 | 1.0081 | 1.5486 | 0.05% |
10-10 | 1.0076 | 1.5481 | 0.08% |
10-09 | 1.0068 | 1.5473 | -0.01% |
10-08 | 1.0069 | 1.5474 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.05% | -0.08% | 0.39% | 1.09% | 2.46% | 3.29% | 5.11% | 8.20% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.03% | -0.02% | 0.12% | 0.39% | 0.55% | 1.00% | 0.71% | 1.55% |
同類排名 | 168 | 523 | 215 | 520 | 303 | 495 | 308 | 450 | 286 | 400 | 268 | 359 | 230 | 297 | 212 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.29%
日漲幅2.57%
日漲幅2.57%
日漲幅2.47%
日漲幅2.46%
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 65人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 79人 |
國泰利享中短債債券A | 69人 |
東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 68人 |
建信短債債券A | 63人 |
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