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單位凈值 (2024-10-22)

0.8233-0.07%
近1月：-0.31%
近1年：4.70%

累計凈值

1.7527
近3月：0.77%
近3年：9.84%

近6月：1.63%
成立來：95.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：10.06億元（2024-06-30）基金經理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 0.8233 1.7527 -0.07%
    10-21 0.8239 1.7533 -0.01%
    10-18 0.8240 1.7534 -0.05%
    10-17 0.8244 1.7538 0.08%
    10-16 0.8237 1.7531 -0.01%
    10-15 0.8238 1.7532 0.04%
    10-14 0.8235 1.7529 0.04%
    10-11 0.8232 1.7526 0.04%
    10-10 0.8229 1.7523 0.13%
    10-09 0.8218 1.7512 0.06%
    10-08 0.8213 1.7507 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.31%
    0.77%
    1.63%
    3.74%
    4.70%
    6.46%
    9.84%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    639 | 725
    589 | 720
    218 | 703
    169 | 676
    125 | 643
    161 | 634
    159 | 574
    188 | 478
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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