凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:52.92億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:呂一楠 |
成 立 日:2024-06-18 | 管 理 人:英大基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% |
10-21 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
10-18 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% |
10-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% |
10-16 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% |
10-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% |
10-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
10-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% |
10-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.18% |
10-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% |
10-08 | 1.0036 | 1.0036 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.11% | -0.11% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.04% | -0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.29% | 0.65% | 0.15% | -- |
同類排名 | 322 | 523 | 267 | 520 | 247 | 495 | -- | 450 | -- | 400 | -- | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 --
日漲幅3.56%
日漲幅3.06%
日漲幅2.71%
日漲幅2.48%
日漲幅2.43%
日漲幅1.80%
日漲幅1.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 8人 |
南方7-10年國開債A | 8人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 9人 |
中信建投中債0-3年政 | 9人 |
平安CFETS0-3年 | 9人 |
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