基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0251-0.11%
近1月：-0.23%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.0471
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：4.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0251 1.0471 -0.11%
    10-21 1.0262 1.0482 -0.01%
    10-18 1.0263 1.0483 -0.11%
    10-17 1.0274 1.0494 0.10%
    10-16 1.0264 1.0484 -0.04%
    10-15 1.0268 1.0488 0.03%
    10-14 1.0265 1.0485 0.07%
    10-11 1.0258 1.0478 0.06%
    10-10 1.0252 1.0472 0.22%
    10-09 1.0229 1.0449 0.03%
    10-08 1.0226 1.0446 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.23%
    0.30%
    1.01%
    2.35%
    3.24%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2678 | 2853
    1571 | 2851
    1551 | 2770
    1724 | 2626
    1920 | 2453
    1803 | 2299
    -- | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:11
105 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
234 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券C 基金資訊 06-06 09:04
109 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:24
228 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:09
155 0 公告關(guān)于英大安旸純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 03-13 07:11
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259 0 公告關(guān)于英大安旸純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 12-06 07:15
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225 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
264 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:59
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