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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 10-22 1.4010 1.7770 0.21% 18.93% 19.02% 1.84 梅寓寒 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 10-22 0.8074 0.8074 0.24% 21.98% 14.72% 0.88 姚煒 等 0.12% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.2450 1.5290 0.40% 10.08% 14.54% 3.39 梅寓寒 0.12% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 10-22 0.7557 2.1587 0.65% 3.31% 13.20% 0.43 梅寓寒 0.15% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 10-22 1.2310 1.7680 0.82% 6.58% 13.14% 1.96 梅寓寒 0.15% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 10-22 0.6571 2.4051 -0.06% 22.30% 8.67% 1.79 邱紅麗 0.15% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 10-22 1.0643 1.0873 -0.12% 1.02% 7.24% 24.29 王影峰 0.03% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0692 1.5646 -0.13% 31.05% 4.08% 0.55 姚晨曦 0.15% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 10-22 0.8130 1.5170 0.00% 0.99% 3.95% 11.73 邵強 0.06% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 10-22 1.0664 1.0664 -0.14% 30.78% 3.82% 0.00 姚晨曦 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 10-22 1.1550 1.3700 0.00% 1.29% 3.75% 5.11 王影峰 等 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1540 1.6060 0.26% 2.12% 3.50% 1.27 殷婧 0.08% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 10-22 1.0820 1.8280 0.00% 1.79% 3.33% 2.39 王萍莉 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1080 1.5240 0.18% 1.93% 3.17% 0.02 殷婧 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 10-22 1.1710 1.3590 0.00% 0.84% 3.16% 0.20 王影峰 等 0.00% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 10-22 0.9373 1.2110 -0.02% 1.05% 2.90% 0.53 邵強 等 0.04% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 10-22 1.3690 1.6280 -0.07% 3.63% 2.47% 1.33 邱紅麗 0.08% 購買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 10-22 0.9982 0.9982 -0.10% 3.74% 2.14% 0.33 許定晴 等 0.10% 購買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 10-22 0.9898 0.9898 -0.10% 3.59% 1.83% 0.02 許定晴 等 0.00% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7803 0.7803 0.88% 19.22% 1.79% 0.32 姚晨曦 0.15% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 10-22 0.9475 0.9475 -0.13% 3.92% 1.78% 0.54 邱紅麗 0.10% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1724 1.2684 -0.05% -0.22% 1.73% 5.19 王影峰 0.08% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 10-22 0.8030 1.0130 -0.25% 6.64% 1.52% 0.68 梅寓寒 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1928 1.2538 -0.06% -0.50% 1.34% 1.44 王影峰 0.00% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 10-22 0.9276 0.9276 -0.13% 3.61% 1.18% 0.03 邱紅麗 0.00% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 10-22 0.7880 0.9980 -0.13% 6.49% 1.16% 0.20 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 10-22 0.3085 4.1346 -0.48% 12.35% 0.69% 9.88 許定晴 0.12% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 10-22 0.8520 0.9720 0.59% 18.50% 0.59% 0.36 姚煒 等 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 10-22 2.3780 2.3780 1.93% 11.85% -1.00% 0.21 姚煒 0.15% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 10-22 1.9710 1.9710 0.61% 4.40% -5.33% 0.98 姚晨曦 0.15% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1410 1.1410 -0.35% 6.44% -5.39% 0.39 時奕 0.15% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 10-22 1.3758 1.4088 0.42% -0.34% -5.41% 0.36 邱紅麗 0.08% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 10-22 1.1280 2.7080 0.09% 7.84% -5.53% 5.79 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 10-22 1.1220 1.1220 0.09% 7.68% -5.87% 0.01 梁靜靜 0.00% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 10-22 1.5740 1.8610 1.75% 1.03% -5.92% 9.93 姚晨曦 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1670 2.2200 0.43% 7.56% -6.64% 2.54 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 10-22 1.0410 2.0940 0.39% 6.99% -7.63% 0.92 梁靜靜 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 10-22 2.9750 3.1850 1.71% -6.45% -10.39% 2.22 何文逸 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 10-22 2.9640 2.9640 1.72% -6.62% -10.75% 0.00 何文逸 0.00% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 10-22 0.6272 1.1752 1.21% -2.84% -11.16% 10.02 姚晨曦 0.15% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 10-22 1.2120 1.2120 0.75% -0.74% -12.24% 0.41 許定晴 等 0.08% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 10-22 0.9522 0.9522 -0.02% 0.95% - 0.09 邵強 等 0.00% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1370 1.1370 -0.35% 5.77% - 0.01 時奕 0.00% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 10-22 0.7530 0.7530 0.67% 3.02% - 0.09 梅寓寒 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 10-22 0.8450 0.8450 0.60% 18.02% - 0.01 姚煒 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2341 0.9650% 1.03% 0.95% 0.27% 1.81 王萍莉 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2995 1.2140% 1.27% 1.19% 0.33% 22.82 王萍莉 等 0.00% 購買