浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 詳情 混合型-靈活 10-22 1.0547 1.3878 0.61% -0.24% 17.19% 0.04 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 詳情 混合型-靈活 10-22 1.0522 1.1022 0.61% -0.34% 16.94% 0.11 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 10-22 0.7898 2.1158 0.11% 25.44% 16.13% 0.32 王霆 1.50% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.7222 1.7222 0.75% 9.69% 15.05% 0.56 周文超 0.08% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.7181 1.7181 0.74% 9.58% 14.81% 0.01 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 詳情 混合型-靈活 10-22 1.4929 1.4929 0.34% 18.53% 12.93% 0.09 馬斌博 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 10-22 0.8880 0.8880 0.85% 12.99% 12.68% 0.66 陳顧君 等 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 10-22 0.8734 0.8734 0.85% 12.71% 12.10% 0.27 陳顧君 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 10-22 0.9963 1.5963 0.47% 16.21% 11.06% 0.19 葉方強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 詳情 混合型-靈活 10-22 0.9660 1.1160 0.42% 17.66% 10.27% 0.37 馬斌博 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 詳情 混合型-靈活 10-22 0.9970 0.9970 -1.97% 23.85% 9.80% 0.59 周濤 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.0292 1.1952 -0.13% 1.23% 4.59% 10.74 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-18 1.1704 1.1954 - 1.29% 4.50% 7.28 宋怡健 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.0341 1.0605 -0.07% 1.13% 4.28% 1.11 程嘉偉 等 - 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-18 1.1547 1.1797 - 1.17% 4.24% 0.25 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.1379 1.3379 -0.04% 1.46% 4.11% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0467 1.0677 -0.04% 1.20% 4.06% 20.62 程嘉偉 0.08% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0878 1.0878 -0.08% 0.85% 3.99% 1.85 程嘉偉 0.02% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0131 1.1541 - 2.05% 3.96% 80.79 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0850 1.0850 -0.07% 0.81% 3.89% 5.19 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0424 1.0634 -0.04% 1.13% 3.88% 0.18 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1117 1.1117 -0.08% 0.64% 3.83% 15.31 程嘉偉 等 0.01% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0655 1.0655 -0.08% 0.75% 3.78% 3.35 程嘉偉 - 購(gòu)買
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1164 1.1164 -0.45% 8.51% 3.74% 1.26 龐雅菁 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.0994 1.2994 -0.04% 1.25% 3.72% 0.17 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1053 1.1053 -0.08% 0.55% 3.63% 59.09 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0159 1.1489 -0.10% 1.22% 3.51% 0.52 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0134 1.1014 -0.10% 1.08% 3.22% 0.00 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0120 1.1250 - 1.63% 3.20% 0.00 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-21 1.0044 1.0044 0.16% 2.23% 2.86% 0.10 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0151 1.1991 -0.01% 0.66% 2.63% 16.61 程嘉偉 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0037 1.1057 - 1.24% 2.42% 76.62 程嘉偉 等 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0190 1.1830 -0.02% 0.53% 2.36% 6.39 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0036 1.0376 - 1.03% 2.00% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 10-22 0.9215 2.4473 0.33% 0.47% 1.51% 1.09 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.9588 0.9588 0.04% -0.68% 0.36% 0.54 吳文釗 等 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.9488 0.9488 0.04% -0.89% -0.04% 0.01 吳文釗 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 10-21 1.9347 1.9347 0.44% 5.49% -0.44% 0.75 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 10-21 1.9238 2.2122 0.44% 5.41% -0.69% 0.89 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.9552 0.9552 0.16% -0.85% -2.11% 0.00 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 30.31 侯顯夫 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.1379 1.1379 -0.04% 1.45% - 5.68 白嚴(yán) - 購(gòu)買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0312 1.0712 -0.02% 0.60% - 2.63 宋怡健 等 - 購(gòu)買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0166 1.0166 -0.02% 0.67% - 1.19 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-18 1.1687 1.1687 - 1.29% - 0.03 宋怡健 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0180 1.0230 -0.09% 2.23% - 0.50 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0104 1.0154 -0.09% 1.35% - 21.16 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.9982 0.9982 -0.12% - - 0.05 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.9988 0.9988 -0.12% - - 22.51 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 10-18 0.9954 0.9954 - - - 0.17 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 10-18 0.9950 0.9950 - - - 0.92 周文超 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3417 1.2580% 1.29% 1.37% 0.33% 4.72 白嚴(yán) - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2024-10-22

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 10-22 1.8751 1.8751 0.84% 1.8680 0.38% 0.56 周文超