浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 浙商證券資管 55只基金 ，累計分紅 1.4739 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 007442 | 浙商匯金中高等級三個月C | 詳情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 020557 | 浙商匯金中高等級三個月D | 詳情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 020541 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 020542 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 015837 | 浙商匯金聚瑞債券C | 詳情 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-20 |
| 2024年 | 015836 | 浙商匯金聚瑞債券A | 詳情 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-20 |
| 2024年 | 019772 | 浙商匯金短債C | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-09-19 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 詳情 | 浙商匯金金算盤貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-11-21 |
| 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 詳情 | 浙商匯金金算盤貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-21 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 詳情 | 浙商匯金金算盤貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 008614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 詳情 | 浙商匯金安享66個月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 008613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 詳情 | 浙商匯金安享66個月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |