上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截至2024-06-30,上海光大證券資產(chǎn)管理報告期末全部總份額245.15億份,比上期(2024-03-31)增加9.40%。期末凈資產(chǎn)253.79億元,比上期增加6.99%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 1,125.13 | 1,106.89 | 245.15 | 253.79 |
2024-03-31 | 詳情 | 1,116.50 | 1,103.51 | 228.21 | 237.20 |
2023-12-31 | 詳情 | 999.43 | 991.33 | 215.27 | 227.84 |
2023-09-30 | 詳情 | 1,057.90 | 1,088.65 | 207.27 | 224.06 |
2023-06-30 | 詳情 | 1,099.26 | 1,095.83 | 238.07 | 259.70 |
2023-03-31 | 詳情 | 1,085.82 | 1,080.99 | 234.70 | 259.00 |
2022-12-31 | 詳情 | 916.70 | 912.20 | 229.88 | 253.44 |
2022-09-30 | 詳情 | 1,039.31 | 1,070.34 | 225.35 | 249.40 |
2022-06-30 | 詳情 | 918.96 | 877.27 | 256.42 | 289.58 |
2022-03-31 | 詳情 | 715.99 | 709.10 | 214.72 | 244.49 |
2021-12-31 | 詳情 | 13.72 | 19.70 | 92.68 | 138.45 |
2021-09-30 | 詳情 | 17.24 | 81.90 | 98.75 | 146.52 |
2021-06-30 | 詳情 | 26.27 | 20.14 | 159.25 | 202.22 |
2021-03-31 | 詳情 | 37.73 | 29.76 | 151.99 | 186.75 |
2020-12-31 | 詳情 | 39.53 | 32.36 | 139.65 | 178.99 |
2020-09-30 | 詳情 | 35.03 | 11.84 | 53.73 | 87.25 |
2020-06-30 | 詳情 | 5.12 | 5.10 | 25.67 | 51.48 |
2020-03-31 | 詳情 | 6.35 | 2.99 | 23.80 | 52.02 |
2019-12-31 | 詳情 | - | - | 20.44 | 44.78 |